Depotbank & Verwahrstelle Wenn der Kunde Vermögensverwalter ist
Steckbrief
Anbieter: Bethmann Bank
Depotbankgeschäft mit VV/FOs seit: 2004
Beschreibung & Ausblick: Bis 2014 war die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter ein relativ kleiner Geschäftsbereich der Bethmann Bank. Durch die Übernahme der Privatbankaktivitäten der Credit Suisse im Jahr 2014, die auch das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern (EAM) einschloss, habe man sich in diesem Bereich deutlich weiterentwickelt. Seitdem hat man das Geschäft mit Vermögensverwaltern zentral in einer neu geschaffenen Einheit konzentriert. Bis 2020 möchte man das Volumen der betreuten Vermögen auf 6 Milliarden Euro verdoppeln.
Assets under Custody (AuC)*: 3 Milliarden Euro
Zahl der Vermögensverwaltern-/Family-Office-Kunden: etwa 50
Zahl der VV-/FO-Endkunden: k.A.
Wachstum der AuC: 2015 sei man um ein mittleres zweistelliges Millionenvolumen gewachsen und habe 5 neue EAM-Kunden gewonnen
Bereichsleiter: Marc Bohling
Teamgröße: 8 Mitarbeiter, bestehend aus Vertriebsmanagern, Kunden- und Investmentberatern
Services
Abwicklung der Wertpapier-Order: über zentrale Handelsabteilung; kein direkter Zugang für VV/FOs vorgesehen, allerdings bieten die Investmentberater eine direkte Ausführung via Telefon inklusive Ausführungsbestätigung.
Unterstützung beim Fondsgeschäft: Begleitung bei Fondsauflegung, aber keine Verwahrstellenfunktion für Investmentfonds; VVs können aber für ihre Private-Label-Fonds Wertpapier-Orders aufgeben (Brokerage for Funds)
Depotgebühren (Standardkondition): Flat Fee und transaktionsbasiertes Modell, individuelle Konditionen
Transaktionsgebühren (Standardkondition): k.A.
Verzinsung von Liquidität: nach individueller Absprache
Angebot von Lombardkrediten: Ja
Standardauskehrung bei den Einstandskonditionen: k.A.
Angebotene IT-Schnittstellen: vwd Portfolio Manager, PSplus, iComps, individuelle csv-Dateien, weitere Schnittstellen bei Bedarf
Weiterführende Dienstleistungen: Rechts- und Steuerseminare; Investment-Lunches; Research; Morning Mail; individuelle Renten- und Aktienlisten; Reporting-Tool inklusive Benchmark; Verlustschwellenüberwachung
Sonstiges/aktuelle Projekte:
* Die Zahlen bei der Bethmann Bank betreffen ausschließlich Vermögensverwalter und Family Offices. Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Versorgungswerke werden nicht vom EAM-Team betreut.
Anbieter: Bethmann Bank
Depotbankgeschäft mit VV/FOs seit: 2004
Beschreibung & Ausblick: Bis 2014 war die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter ein relativ kleiner Geschäftsbereich der Bethmann Bank. Durch die Übernahme der Privatbankaktivitäten der Credit Suisse im Jahr 2014, die auch das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern (EAM) einschloss, habe man sich in diesem Bereich deutlich weiterentwickelt. Seitdem hat man das Geschäft mit Vermögensverwaltern zentral in einer neu geschaffenen Einheit konzentriert. Bis 2020 möchte man das Volumen der betreuten Vermögen auf 6 Milliarden Euro verdoppeln.
Assets under Custody (AuC)*: 3 Milliarden Euro
Zahl der Vermögensverwaltern-/Family-Office-Kunden: etwa 50
Zahl der VV-/FO-Endkunden: k.A.
Wachstum der AuC: 2015 sei man um ein mittleres zweistelliges Millionenvolumen gewachsen und habe 5 neue EAM-Kunden gewonnen
Bereichsleiter: Marc Bohling
Teamgröße: 8 Mitarbeiter, bestehend aus Vertriebsmanagern, Kunden- und Investmentberatern
Services
Abwicklung der Wertpapier-Order: über zentrale Handelsabteilung; kein direkter Zugang für VV/FOs vorgesehen, allerdings bieten die Investmentberater eine direkte Ausführung via Telefon inklusive Ausführungsbestätigung.
Unterstützung beim Fondsgeschäft: Begleitung bei Fondsauflegung, aber keine Verwahrstellenfunktion für Investmentfonds; VVs können aber für ihre Private-Label-Fonds Wertpapier-Orders aufgeben (Brokerage for Funds)
Depotgebühren (Standardkondition): Flat Fee und transaktionsbasiertes Modell, individuelle Konditionen
Transaktionsgebühren (Standardkondition): k.A.
Verzinsung von Liquidität: nach individueller Absprache
Angebot von Lombardkrediten: Ja
Standardauskehrung bei den Einstandskonditionen: k.A.
Angebotene IT-Schnittstellen: vwd Portfolio Manager, PSplus, iComps, individuelle csv-Dateien, weitere Schnittstellen bei Bedarf
Weiterführende Dienstleistungen: Rechts- und Steuerseminare; Investment-Lunches; Research; Morning Mail; individuelle Renten- und Aktienlisten; Reporting-Tool inklusive Benchmark; Verlustschwellenüberwachung
Sonstiges/aktuelle Projekte:
- Feste Ansprechpartner in einem spezialisierten Team mit wenig Fluktuation
* Die Zahlen bei der Bethmann Bank betreffen ausschließlich Vermögensverwalter und Family Offices. Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Versorgungswerke werden nicht vom EAM-Team betreut.