Professionelle Investoren erwarten ein immer zügigeres und umfangreicheres Reporting mit ausgeprägter Detailtiefe zur Erfüllung eigener Berichts- und Meldepflichten. Aber auch mit Blick auf private und semi-institutionelle Investoren hat das Berichtswesen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Image und die Markenbildung der KVG. Dazu müssen Berichte nicht nur vollständig, korrekt und verständlich sein, sondern auch einheitlich und standardisiert im Corporate Design der KVG gestaltet. Die Berichte sind das für Kunden und Investoren sichtbare Ergebnis ihrer Arbeit – das Schaufenster.
Bei KVGen unterscheiden wir Hochglanzstandard- und individuelle Berichte. Hochglanzstandard-Berichte werden regelmäßig, einheitlich und standardisiert im Corporate Design gedruckt oder als PDF geliefert. Dazu zählen Jahres-, Halbjahres-, Quartals- und Monatsberichte. Individuelle Berichte werden exakt den spezifischen Anforderungen einzelner Kunden oder Investoren entsprechend erstellt und in der Regel in elektronischer Form zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt das Meldewesen mit den obligatorischen Meldungen an die Behörden wie Bafin und Bundesbank, die zwingend im textbasierten Datenformat XML zu liefern sind.
Sowohl das Berichts- als auch das Meldewesen setzen ein durchdachtes Datenmanagement voraus, um den Erstellungsaufwand zu minimieren, lähmende Belastungsspitzen vor den Veröffentlichungsterminen zu vermeiden und gleichzeitig eine hohe Datenqualität und -konsistenz sicherzustellen. Das lässt sich nur durch eine darauf ausgerichtete IT-Struktur mit einer zentralen und skalierbaren Datenhaltung sowie einheitlicher Datenverarbeitung und -definition erreichen.
Die Basis bilden die zeitpunktbezogenen, operativen Daten aus Verwaltungssystemen wie Buchhaltungs- oder ERP-Software, die über Schnittstellen in einem zentralen Datenhaushalt zusammengeführt werden. Die Qualitätskontrolle und entsprechende Vereinheitlichung der Daten sollte gleich beim Dateneingang erfolgen, denn die Homogenität der Daten aus den unterschiedlichen Quellen ist der Schlüsselfaktor für ein effizientes und skalierbares Berichts- und Meldewesen. In weiteren Schritten werden die Daten aggregiert und durch die Generierung von Kennzahlen angereichert.
Auf diesem Daten-Pool aufbauende Management-Systeme wie AIFM Control versetzen die KVG erst in die Lage, ihr Portfolio- und Risikomanagement effektiv und effizient zu gestalten. Mittels spezialisierter Berichtsmodule lassen sich Hochglanzstandard-Berichte, wie auch Meldungen auf Knopfdruck erstellen. Individuelle Berichte können leicht als PDF- oder Excel-Export dargestellt werden. Durch das Arbeiten mit einer Software und einer homogenen Datenbasis wird fachabteilungs- und berichtszweckübergreifend eine hohe Konsistenz ohne erhöhte Abstimmungs- oder redundante Datenverarbeitungsprozesse gewährleistet.