UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC EUR

ISIN: LU2051717549

WKN: A2P4E7

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

119,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

APHC EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Dazu investiert der Fonds überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier-Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier-Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds investiert bis zu 1/3 seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (S&P oder Fitch) sowie B3 (Moodys).

Fondsmanagement: Herr Thomas Christiansen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,18%	2,63%
1 Jahr	23,22%	10,62%
3 Jahre	-7,75%	-3,10%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	23,22%	10,62%
3 Jahre	-2,65%	-1,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	1,65%
Performance Fee	10,00% der Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.04.2020
Fondsvolumen	27,39 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,27%
Volatilität (3 Jahre)	14,43%
Tracking Error (1 Jahr)	8,56
Tracking Error (3 Jahre)	9,25
12-Monats-Hoch	122,18 EUR
12-Monats-Tief	96,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,85
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,13
Maximum Drawdown	34,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS

9,06%

PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS

5,37%

JAMAICA (GOVERNMENT)

4,41%

ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS

4,40%

ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS

4,33%

COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS

4,13%

RWANDA (REPUBLIC OF) RegS

4,05%

OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS

3,50%

TAJIKISTAN (REPUBLIC OF) RegS

3,30%

COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS

3,24%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten

100,10%

Geldmarkt/Kasse

-0,10%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers

100,10%

Kasse

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

1 Jahr bis 3 Jahre

9,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

12,80%

7 Jahre bis 10 Jahre

21,70%

10 Jahre bis 20 Jahre

15,20%

20 Jahre und länger

40,90%

Ratingverteilung S+P

47,40%

25,60%

CCC

9,00%

7,30%

3,60%

BBB

3,10%

AAA

2,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH