LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd D2 EUR H

ISIN: LU1817795864
WKN: A2JP63
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 15.03.2024
9,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D2 EUR Hedged
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,00%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 3,75%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 3,67%
D2 USD
- USD - Thesaurierend 2,92%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign). Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen.

Herr Amer Bisat

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,87% 1,78%
1 Jahr 10,06% 5,35%
3 Jahre -14,18% -3,09%
5 Jahre -4,32% -1,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,06% 5,35%
3 Jahre -4,97% -1,04%
5 Jahre -0,88% -0,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 3,00%
   Portfoliotransaktionskosten 2,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 09.07.2018
Fondsvolumen 42,68 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,36%
Volatilität (3 Jahre) 11,44%
Volatilität (5 Jahre) 12,18%
Tracking Error (1 Jahr) 8,75
Tracking Error (3 Jahre) 8,81
Tracking Error (5 Jahre) 8,94
12-Monats-Hoch 9,16 EUR
12-Monats-Tief 8,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Maximum Drawdown 34,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034
 
2,57%
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2023
 
2,29%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025
 
2,15%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2034
 
1,73%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
 
1,68%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023
 
1,60%
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024
 
1,55%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 01/18/2053
 
1,54%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026
 
1,50%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
 
1,47%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Mexiko
 
8,63%
Tschechien
 
7,51%
Brasilien
 
6,88%
Südafrika
 
6,82%
Kolumbien
 
6,17%
Kasse
 
5,57%
Ungarn
 
5,47%
Indonesien
 
4,39%
USA
 
4,18%
Polen
 
4,09%
Chile
 
3,83%
Saudi-Arabien
 
2,90%
Peru
 
2,79%
Rumänien
 
2,71%
China
 
2,18%
Malaysia
 
2,12%
Panama
 
2,10%
Oman
 
1,87%
Dominikanische Republik
 
1,80%
Ukraine
 
1,33%
Paraguay
 
1,26%
Ägypten
 
1,24%
Katar
 
1,17%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,15%
Türkei
 
1,09%
Elfenbeinküste
 
0,98%
Jordanien
 
0,97%
Argentinien
 
0,82%
Ghana
 
0,73%
Kenia
 
0,72%
Ecuador
 
0,70%
Gabun
 
0,67%
Philippinen
 
0,64%
Emerging Markets
 
0,55%
El Salvador
 
0,51%
Trinidad und Tobago
 
0,50%
Guatemala
 
0,48%
Costa Rica
 
0,47%
Königreich Bahrain
 
0,46%
Marokko
 
0,36%
Sri Lanka
 
0,36%
Mongolei
 
0,35%
Sambia
 
0,26%
Uruguay
 
0,20%
Norwegen
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
94,43%
Kasse
 
5,57%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
94,43%
Geldmarkt/Kasse
 
5,57%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar
 
43,05%
Thailändischer Baht
 
6,37%
Brasilianischer Real
 
5,48%
Mexikanischer Peso
 
5,39%
Malaysischer Ringgit
 
5,15%
Polnischer Zloty
 
4,96%
Indonesische Rupiah
 
4,88%
Südafrikanischer Rand
 
3,88%
Tschechische Krone
 
3,86%
Britisches Pfund Sterling
 
2,77%
Kolumbianischer Peso
 
2,77%
Ungarische Forint
 
2,64%
Schweizer Franken
 
2,07%
Rumänischer Leu
 
2,04%
Chilenischer Peso
 
2,03%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
1,58%
Peruanischer Sol
 
1,14%
Japanischer Yen
 
0,98%
Indische Rupie
 
0,75%
Australischer Dollar
 
0,50%
Südkoreanischer Won
 
0,32%
Urkainische Griwna
 
0,29%
Uruguayischer Peso
 
0,20%
Philippinischer Peso
 
0,04%
Neuer Taiwan-Dollar
 
-0,09%
Euro
 
-1,28%
Kanadische Dollar
 
-1,77%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,06%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
4,95%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
4,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
13,70%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,34%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,43%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
14,42%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
4,59%
20 Jahre und länger
 
15,55%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
31,16%
BB
 
22,89%
A
 
15,12%
AA
 
9,83%
B
 
6,54%
AAA
 
4,18%
CC
 
2,15%
D
 
1,35%
CCC
 
1,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH