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Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles O EUR

ISIN: LU1161527897
WKN: A2ABVR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
NAV von 15.03.2024
95,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

O EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,18%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,18%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 2,18%
CR EUR
- EUR - Thesaurierend 1,87%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,70%
J EUR
EUR - Ausschüttend 1,70%
K EUR
EUR - Thesaurierend 1,80%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1,50%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,48%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,39%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 1,26%
1 Jahr 7,48% 4,69%
3 Jahre -7,89% -7,74%
5 Jahre 1,99% -0,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,48% 4,69%
3 Jahre -2,70% -2,65%
5 Jahre 0,39% 0,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,84%
   Sonstige laufende Kosten 0,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum 29.01.2016
Fondsvolumen 59,16 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,15%
Volatilität (3 Jahre) 9,47%
Volatilität (5 Jahre) 8,72%
Tracking Error (1 Jahr) 2,91
Tracking Error (3 Jahre) 2,89
Tracking Error (5 Jahre) 2,71
12-Monats-Hoch 95,68 EUR
12-Monats-Tief 88,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Maximum Drawdown 23,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Safran SA
 
7,11%
Takeaway.Com Holding Bv
 
6,37%
WORLDLINE SA
 
6,12%
DUFRY AG
 
5,85%
STMICROELECTRONICS NV
 
5,54%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
24,08%
Frankreich
 
22,29%
Schweiz
 
11,39%
Spanien
 
8,61%
Kasse
 
8,01%
Italien
 
6,09%
Belgien
 
4,99%
USA
 
4,71%
Österreich
 
3,92%
Dänemark
 
3,15%
Niederlande
 
2,36%
Europa
 
0,43%
Euroland
 
-0,03%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
29,65%
Finanzen
 
13,89%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,94%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,65%
Informationstechnologie
 
9,61%
Kasse
 
8,01%
Gesundheit / Healthcare
 
4,76%
Grundstoffe
 
4,49%
Immobilien
 
2,97%
Divers
 
1,27%
Energie
 
1,25%
Versorger
 
0,51%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Wandelanleihen
 
91,99%
Geldmarkt/Kasse
 
8,01%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,01%
BB
 
36,18%
A
 
11,51%
AAA
 
7,90%
AA
 
2,53%
B
 
1,52%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH