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Morgan Stanley INVF US High Yield Middle Market Bd (USD) Z

ISIN: LU1134228409
WKN: A12F17
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 26.04.2024
39,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) Z
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,95%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1,83%
(USD) AX
- USD - Ausschüttend 1,83%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in festzinsliche Wertpapiere mit geringerer Bonität ( Ranking niedriger als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody´s), die auf US-Dollar lauten und von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden.

Herr Richard Lindquist, Herr Jack Cimarosa

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,31% 4,49% 3,37%
1 Jahr 9,67% 13,00% 9,29%
3 Jahre 4,07% 17,39% -0,27%
5 Jahre 18,49% 23,13% 2,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,67% 13,00% 9,29%
3 Jahre 1,34% 5,49% -0,09%
5 Jahre 3,45% 4,25% 0,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 02.12.2014
Fondsvolumen 182,33 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,58%
Volatilität (3 Jahre) 7,95%
Volatilität (5 Jahre) 10,08%
Tracking Error (1 Jahr) 2,50
Tracking Error (3 Jahre) 6,26
Tracking Error (5 Jahre) 5,24
12-Monats-Hoch 39,76 USD
12-Monats-Tief 35,62 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 22,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,75%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
87,86%
Renten
 
5,10%
Geldmarkt/Kasse
 
4,49%
Wandelanleihen
 
2,55%
Staatsanleihen
 
0,54%
gemischt
 
-0,54%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
99,90%
Divers
 
0,09%
Euro
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

BB
 
40,57%
B
 
30,80%
CCC
 
13,67%
BBB
 
7,82%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,65%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH