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AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT3 - USD

ISIN: LU1046320252
WKN: A1XFPY
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 15.03.2024
1.959,18 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

WT3 - USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,21%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 3,62%
AT15 - USD
- USD - Thesaurierend 3,17%
IT15 - USD
USD - Thesaurierend 1,93%
WT15 - EUR
EUR - Thesaurierend 1,83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.

Herr Yu Zhang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,07% 4,57% 2,29%
1 Jahr 14,19% 10,59% 6,70%
3 Jahre -5,20% 3,75% -0,17%
5 Jahre 61,87% 68,06% 29,02%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,19% 10,59% 6,70%
3 Jahre -1,76% 1,23% -0,06%
5 Jahre 10,11% 10,94% 5,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,21%
   Portfoliotransaktionskosten 1,52%
   Sonstige laufende Kosten 0,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 13.05.2014
Fondsvolumen 110,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,95%
Volatilität (3 Jahre) 20,06%
Volatilität (5 Jahre) 20,49%
Tracking Error (1 Jahr) 8,02
Tracking Error (3 Jahre) 8,72
Tracking Error (5 Jahre) 9,89
12-Monats-Hoch 2.006,72 USD
12-Monats-Tief 1.673,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 41,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
6,45%
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN
 
4,16%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD
 
3,88%
KEI Industries Ltd
 
3,72%
Makemytrip Ltd
 
3,71%
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE
 
3,58%
PG ELECTROPLAST LTD
 
3,56%
Mankind Pharma Ltd
 
3,51%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL
 
3,50%
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV
 
3,49%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Taiwan
 
35,50%
Indien
 
22,50%
Vietnam
 
7,30%
Südkorea
 
6,90%
China
 
6,10%
Indonesien
 
5,70%
Philippinen
 
4,70%
Thailand
 
4,40%
Singapur
 
3,70%
Asien
 
3,20%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
35,50%
Konsumgüter zyklisch
 
22,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,50%
Gesundheit / Healthcare
 
12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,80%
Immobilien
 
3,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,70%
Finanzen
 
1,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH