Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund R EUR

ISIN: LU1028962113

WKN: A1XFVH

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 25.04.2024

175,47 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,05%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,75%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.

Fondsmanagement: Herr Hans Henrik Skov, Herr James Bannan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	18,87%	4,22%
1 Jahr	40,05%	12,19%
3 Jahre	43,80%	-8,22%
5 Jahre	41,95%	10,59%
10 Jahre	70,01%	57,65%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	40,05%	12,19%
3 Jahre	12,87%	-2,82%
5 Jahre	7,26%	2,03%
10 Jahre	5,45%	4,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	2,97%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum	24.03.2014
Fondsvolumen	132,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,34%
Volatilität (3 Jahre)	15,27%
Volatilität (5 Jahre)	19,51%
Volatilität (10 Jahre)	15,56%
Tracking Error (1 Jahr)	9,95
Tracking Error (3 Jahre)	13,01
Tracking Error (5 Jahre)	14,60
Tracking Error (10 Jahre)	13,18
12-Monats-Hoch	177,39 EUR
12-Monats-Tief	125,23 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	43,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Jsc Kaspi.kz GDR-Reg S

9,50%

FPT Corp

9,10%

GEORGIA CAPITAL PLC

7,50%

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP

5,80%

HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S

5,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Vietnam

26,80%

Georgien

15,50%

Kasachstan

14,70%

Rumänien

7,40%

Pakistan

5,70%

Emerging Markets

5,10%

Marokko

4,80%

Ägypten

4,00%

Bangladesch

3,00%

Island

2,80%

Afrika

2,50%

Slowenien

2,30%

Kenia

1,90%

Sri Lanka

1,40%

Tansania

1,30%

Ghana

0,60%

Nigeria

0,20%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Finanzen

46,80%

Konsumgüter

25,00%

Informationstechnologie

15,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,60%

Divers

3,10%

Versorger

2,70%

Gesundheit / Healthcare

2,60%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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