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Goldman Sachs Frontier Markets Debt(HardCur) I Cap USD

ISIN: LU0990547431
WKN: A1XD1C
Goldman Sachs Asset Management B.V.
NAV von 25.04.2024
7.843,79 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Cap USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,95%
I Cap EUR (hedged i)
EUR Thesaurierend 1,04%
P Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1,66%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Marco Ruijer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,96% 6,13% 2,63%
1 Jahr 23,19% 26,66% 10,62%
3 Jahre -4,27% 7,75% -3,10%
5 Jahre 10,25% 14,39% 0,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,19% 26,66% 10,62%
3 Jahre -1,44% 2,52% -1,04%
5 Jahre 1,97% 2,73% 0,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 10.12.2013
Fondsvolumen 365,20 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,32%
Volatilität (3 Jahre) 14,38%
Volatilität (5 Jahre) 17,35%
Tracking Error (1 Jahr) 4,51
Tracking Error (3 Jahre) 4,95
Tracking Error (5 Jahre) 6,40
12-Monats-Hoch 8.048,67 USD
12-Monats-Tief 6.367,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 35,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28
 
2,96%
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23
 
2,89%
COSTA RICA GOVERNMENT RegS 6.550% 2034-04-03
 
2,79%
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01
 
2,32%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26
 
2,24%
KINGDOM OF JORDAN RegS 5.850% 2030-07-07
 
2,15%
REPUBLIC OF NIGERIA MTN RegS 6.500% 2027-11-28
 
2,08%
REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28
 
2,07%
REPUBLIC OF EL SALVADOR RegS 7.124% 2050-01-20
 
1,77%
REPUBLIC OF NIGERIA MTN RegS 8.250% 2051-09-28
 
1,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
96,34%
Geldmarkt/Kasse
 
3,66%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
99,95%
Euro
 
0,04%
Australischer Dollar
 
0,01%
Divers
 
0,01%
Japanischer Yen
 
-0,01%

Ratingverteilung S+P

B
 
38,20%
BB
 
30,62%
CCC
 
12,74%
AA
 
1,43%
CC
 
0,52%
BBB
 
0,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,47%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH