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Commodity Capital - Global Mining Fund CHF

ISIN: LU0901047646
WKN: A1J9GP
1741 Fund Services S.A.
NAV von 15.03.2024
141,89 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,78%
P
- EUR - Thesaurierend 2,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten. Majors und Explorer Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.

Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,93% 0,12% -2,84%
1 Jahr -7,49% -6,39% -3,53%
3 Jahre -51,80% -44,42% -13,33%
5 Jahre -11,19% 4,95% 33,59%
10 Jahre 48,59% 87,40% 47,00%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,49% -6,39% -3,53%
3 Jahre -21,59% -17,78% -4,66%
5 Jahre -2,35% 0,97% 5,96%
10 Jahre 4,04% 6,48% 3,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 2,41%
Performance Fee 20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 03.06.2013
Fondsvolumen 29,74 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,46%
Volatilität (3 Jahre) 22,41%
Volatilität (5 Jahre) 34,74%
Volatilität (10 Jahre) 34,54%
Tracking Error (1 Jahr) 18,45
Tracking Error (3 Jahre) 18,43
Tracking Error (5 Jahre) 23,23
Tracking Error (10 Jahre) 23,16
12-Monats-Hoch 171,88 CHF
12-Monats-Tief 121,47 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 64,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 64,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

GREAT PACIFIC GOLD CORP
 
7,34%
AMEX EXPLORATION INC.
 
6,81%
GOLDMINING INC
 
4,94%
VIZSLA SILVER CORP
 
4,36%
RED 5 LTD
 
4,19%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
69,80%
Australien
 
21,82%
Welt
 
8,36%
Lateinamerika
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gold
 
80,71%
Silber
 
13,64%
Divers
 
5,65%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH