HSBC GIF Frontier Markets AD EUR

ISIN: LU0717916968

WKN: A1JRMK

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 24.04.2024

21,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AD EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,55%

- USD - Thesaurierend 2,55%

AC EUR

- EUR - Thesaurierend 2,55%

- USD - Ausschüttend 2,55%

- USD - Thesaurierend 2,05%

USD - Thesaurierend 1,95%

IC EUR

EUR - Thesaurierend 1,95%

USD - Ausschüttend 1,95%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsmanagement: Herr Christopher Turner, Herr Ramzi Sidani, Herr Talib Saifee, Frau Jennifer Passmoor, Anlageberater: HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,47%	5,14%
1 Jahr	32,63%	11,81%
3 Jahre	77,21%	-7,40%
5 Jahre	79,54%	11,53%
10 Jahre	127,27%	57,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	32,63%	11,81%
3 Jahre	21,01%	-2,53%
5 Jahre	12,42%	2,21%
10 Jahre	8,56%	4,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,55%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	2,25%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum	30.11.2011
Fondsvolumen	452,24 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,15%
Volatilität (3 Jahre)	12,88%
Volatilität (5 Jahre)	17,78%
Volatilität (10 Jahre)	15,37%
Tracking Error (1 Jahr)	10,20
Tracking Error (3 Jahre)	12,05
Tracking Error (5 Jahre)	13,02
Tracking Error (10 Jahre)	11,71
12-Monats-Hoch	22,17 EUR
12-Monats-Tief	16,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	32,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

BANCA TRANSILVANIA SA

4,43%

Kaspi,KZ JSC

3,88%

Halyk Savings Bank of Kazakhst

3,84%

EMAAR PROPERTIES PJSC

3,50%

METROPOLITAN BANK & TRUST CO

2,94%

VINCOM RETAIL JSC

2,89%

Nac Kazatomprom Jsc

2,69%

Power & Water Utility Co for J

2,59%

Arabian Contracting Services C

2,31%

Qatar Gas Transport Co Ltd

2,29%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Vereinigte Arabische Emirate

20,88%

Vietnam

15,11%

Kasachstan

13,43%

Emerging Markets

10,09%

Saudi-Arabien

8,48%

Philippinen

8,00%

Rumänien

6,62%

Katar

5,41%

Ägypten

4,35%

Slowenien

3,13%

Kuwait

3,07%

Kasse

1,43%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

38,71%

Industrie / Investitionsgüter

13,64%

Immobilien

11,82%

Energie

9,91%

Konsumgüter zyklisch

7,54%

Telekommunikationsdienstleister

5,93%

Versorger

3,70%

Gebrauchsgüter

2,91%

Gesundheit / Healthcare

2,36%

Informationstechnologie

2,05%

Kasse

1,43%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,57%

Geldmarkt/Kasse

1,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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