LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - I EUR AD (D)

ISIN: LU0568614753
WKN: A1H41G
Amundi Luxembourg S.A.
NAV
-
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I EUR AD (D)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,97%
A EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 1,67%
A EUR AD (D)
- EUR - Ausschüttend 1,67%
F2 EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 2,32%
G EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 1,87%
I EUR (C)
EUR - Thesaurierend 0,85%
M EUR (C)
EUR - Thesaurierend 0,80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Wandelanleihen, die auf Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden. Die Wandelanleihen oder die daran gekoppelten Aktien werden von europäischen Emittenten begeben.

Herr Pierre Luc Charron, Herr Jerome Gunther,  Amundi

Wertentwicklung

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 0,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 0,78%
Performance Fee 20,00% Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged (EUR) Index

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 24.06.2011
Fondsvolumen 42,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

AMX/KPN 0% 03/24 CV
 
5,20%
CELLNEX 0.75% 11/31 CV
 
4,32%
IAG 1.125% 05/28 CV
 
3,77%
SAFRAN 0% 04/28 CV
 
3,26%
AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS
 
3,22%
EDENRED 0% 06/28 CV
 
3,08%
DELIVERY HERO 0.875% 07/25 CV
 
2,97%
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV
 
2,91%
RAG / EVONIK 0% 06/26 CV
 
2,81%
PRYSMIAN SPA 0% 02/26 CV
 
2,58%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
27,90%
Deutschland
 
19,90%
Niederlande
 
10,20%
Europa
 
8,30%
Spanien
 
7,40%
USA
 
7,20%
Großbritannien
 
6,20%
Italien
 
5,20%
Schweiz
 
3,00%
China
 
2,70%
Belgien
 
2,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Wandelanleihen
 
93,20%
Geldmarkt/Kasse
 
6,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
28,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
64,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH