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Aviva Investors - Global Convertibles Fund A CHF Hedged

ISIN: LU0401378319
WKN: A0RE7Z
Aviva Investors Luxembourg S.A.
NAV von 18.03.2024
11,47 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A CHF Hedged
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
A
- USD - Thesaurierend 2,00%
A EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,00%
Ax GBP
- GBP - Ausschüttend 2,00%
Ax GBP Hedged
- GBP Ausschüttend 2,00%
B
- USD - Thesaurierend 2,00%
I
USD - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Zur Erzielung von Kapitalwachstum oder Einkommen investiert der Fonds vorwiegend in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Herr David Clott, Herr Shawn Mato,  Morley Fund Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,07% -4,87% 0,39%
1 Jahr 0,40% 2,78% 4,84%
3 Jahre -22,75% -11,21% -10,61%
5 Jahre 5,39% 24,32% 8,88%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,40% 2,78% 4,84%
3 Jahre -8,25% -3,89% -3,67%
5 Jahre 1,06% 4,45% 1,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 07.05.2013
Fondsvolumen 285,10 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,62%
Volatilität (3 Jahre) 10,07%
Volatilität (5 Jahre) 11,78%
Tracking Error (1 Jahr) 7,76
Tracking Error (3 Jahre) 7,14
Tracking Error (5 Jahre) 6,59
12-Monats-Hoch 11,81 CHF
12-Monats-Tief 10,61 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 31,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Akamai Technologies Inc Convertible Fixed 1/09/2027
 
3,04%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Convertible Fixed 1/08/20
 
2,75%
Nippon Steel Corp Convertible Bond Zero Cpn 4/10/2024
 
2,33%
On Semiconductor Corp Convertible Fixed 1/03/2029
 
2,21%
Post Holdings Inc Convertible Fixed 15/08/2027
 
2,14%
Dexcom Inc Convertible Fixed 15/11/2025
 
2,08%
Marriott Vacations Worldwide Corp Convertible Fixed 15/12/20
 
2,02%
Ormat Tech Inc Convertible Fixed 15/07/2027
 
1,98%
Transmedics Group Inc Convertible Fixed 1/06/2028
 
1,83%
Stmicroelectronics Nv Convertible Bond Zero Cpn 04/08/2025
 
1,80%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
5,76%
A
 
1,41%
BB
 
1,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,82%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH