Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR H

ISIN: LU0378818131

WKN: DBX0A8

DWS Investment S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro

NAV von 24.04.2024

202,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C - EUR Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,28%

1D - EUR Hedged

- EUR

Ausschüttend 0,28%

2D - GBP Hedged

- GBP

Ausschüttend 0,28%

3C - USD Hedged

- USD

Thesaurierend 0,28%

4C - CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 0,28%

- EUR - Thesaurierend 0,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited, Anlageberater: DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,98%	-0,82%
1 Jahr	-1,26%	3,96%
3 Jahre	-14,92%	-8,62%
5 Jahre	-11,30%	-5,58%
10 Jahre	-2,87%	3,87%
15 Jahre	14,49%	33,10%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,26%	3,96%
3 Jahre	-5,24%	-2,96%
5 Jahre	-2,37%	-1,14%
10 Jahre	-0,29%	0,38%
15 Jahre	0,91%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	0,25%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	20.10.2008
Fondsvolumen	740,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,59%
Volatilität (3 Jahre)	6,00%
Volatilität (5 Jahre)	5,29%
Volatilität (10 Jahre)	4,31%
Tracking Error (1 Jahr)	1,93
Tracking Error (3 Jahre)	2,36
Tracking Error (5 Jahre)	3,25
Tracking Error (10 Jahre)	2,71
12-Monats-Hoch	209,52 EUR
12-Monats-Tief	194,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,02
Maximum Drawdown	21,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

US TREASURY N/B US91282CJJ18

0,48%

US TREASURY N/B US91282CHT18

0,44%

US TREASURY N/B US91282CFV81

0,41%

US TREASURY N/B US91282CCS89

0,39%

US TREASURY N/B US91282CEP23

0,39%

US TREASURY N/B US91282CGM73

0,39%

US TREASURY N/B US91282CDJ71

0,38%

US TREASURY N/B US91282CHC82

0,38%

US TREASURY N/B US91282CCB54

0,37%

US TREASURY N/B US91282CDY49

0,37%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

45,62%

Japan

12,19%

Frankreich

7,83%

Italien

7,15%

Deutschland

6,14%

Großbritannien

5,15%

Spanien

4,71%

Kanada

1,95%

Belgien

1,68%

Niederlande

1,43%

Australien

1,34%

Österreich

1,16%

Kasse

0,91%

Irland

0,54%

Finnland

0,49%

Singapur

0,41%

Israel

0,32%

Dänemark

0,27%

Neuseeland

0,25%

Schweden

0,20%

Norwegen

0,17%

Welt

0,09%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

99,09%

Kasse

0,91%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

99,00%

Geldmarkt/Kasse

0,91%

Aktien

0,09%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

45,63%

Euro

32,12%

Japanischer Yen

12,19%

Britisches Pfund Sterling

5,15%

Kanadische Dollar

1,95%

Australischer Dollar

1,34%

Kasse

0,91%

Singapur-Dollar

0,41%

Israelischer Neuer Schekel

0,32%

Dänische Krone

0,27%

Neuseeland-Dollar

0,25%

Schwedische Krone

0,20%

Norwegische Krone

0,17%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre

12,32%

2 Jahre bis 3 Jahre

11,87%

3 Jahre bis 4 Jahre

9,36%

4 Jahre bis 5 Jahre

10,45%

5 Jahre bis 6 Jahre

6,36%

6 Jahre bis 7 Jahre

6,07%

7 Jahre bis 8 Jahre

4,61%

8 Jahre bis 9 Jahre

4,19%

9 Jahre bis 10 Jahre

4,80%

10 Jahre bis 11 Jahre

1,76%

11 Jahre bis 12 Jahre

1,05%

12 Jahre bis 13 Jahre

0,92%

13 Jahre bis 14 Jahre

1,29%

14 Jahre bis 15 Jahre

1,12%

15 Jahre bis 16 Jahre

1,37%

16 Jahre bis 17 Jahre

1,86%

17 Jahre bis 18 Jahre

2,14%

18 Jahre bis 19 Jahre

1,80%

19 Jahre bis 20 Jahre

1,75%

20 Jahre bis 21 Jahre

1,09%

21 Jahre bis 22 Jahre

0,78%

22 Jahre bis 23 Jahre

0,89%

23 Jahre bis 24 Jahre

0,87%

24 Jahre bis 25 Jahre

1,14%

25 Jahre bis 26 Jahre

0,99%

26 Jahre bis 27 Jahre

1,28%

27 Jahre bis 28 Jahre

1,35%

28 Jahre bis 29 Jahre

1,47%

29 Jahre bis 30 Jahre

1,86%

30 Jahre bis 31 Jahre

0,49%

31 Jahre bis 32 Jahre

0,29%

32 Jahre bis 33 Jahre

0,05%

33 Jahre bis 34 Jahre

0,14%

34 Jahre bis 35 Jahre

0,05%

35 Jahre bis 36 Jahre

0,05%

36 Jahre bis 37 Jahre

0,25%

37 Jahre bis 38 Jahre

0,12%

38 Jahre bis 39 Jahre

0,10%

39 Jahre bis 40 Jahre

0,14%

40 Jahre bis 41 Jahre

0,02%

41 Jahre bis 42 Jahre

0,05%

42 Jahre bis 43 Jahre

0,14%

43 Jahre bis 44 Jahre

0,03%

44 Jahre bis 45 Jahre

0,07%

47 Jahre bis 48 Jahre

0,08%

48 Jahre bis 49 Jahre

0,06%

49 Jahre bis 50 Jahre

0,02%

62 Jahre bis 63 Jahre

0,01%

75 Jahre bis 76 Jahre

0,02%

96 Jahre bis 97 Jahre

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,09%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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