Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR H

ISIN: LU0378818131
WKN: DBX0A8
DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
NAV von 22.09.2021
240,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

1C - EUR Hedged
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,25%
1D - EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 0.25%
2D - GBP Hedged
- GBP Ausschüttend 0.25%
3C - USD Hedged
- USD Thesaurierend 0.25%
4C - CHF Hedged
CHF Thesaurierend 0.25%
5C
- EUR - Thesaurierend 0.20%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,93% -0,28%
1 Jahr -2,08% 0,69%
3 Jahre 8,35% 6,76%
5 Jahre 3,23% 4,31%
10 Jahre 22,31% 28,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,08% 0,69%
3 Jahre 2,71% 2,20%
5 Jahre 0,64% 0,85%
10 Jahre 2,03% 2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 20.10.2008
Fondsvolumen 877,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,11%
Volatilität (3 Jahre) 3,50%
Volatilität (5 Jahre) 3,15%
Volatilität (10 Jahre) 3,07%
12-Monats-Hoch 245,71 EUR
12-Monats-Tief 235,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 7,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

US TREASURY N/B US91282CCB54
 
0,46%
US TREASURY N/B US91282CBL46
 
0,45%
US TREASURY N/B US91282CAV37
 
0,43%
US TREASURY N/B US91282CAE12
 
0,39%
US TREASURY N/B US912810SX72
 
0,32%
4,50% FRANCE (GOVT OF) 25.04.2041
 
0,31%
US TREASURY N/B US912810SW99
 
0,30%
US TREASURY N/B US912828ZQ64
 
0,30%
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027
 
0,29%
2,875% US TREASURY N/B 15.05.2028
 
0,29%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
38,13%
Japan
 
17,08%
Frankreich
 
8,57%
Italien
 
8,04%
Deutschland
 
6,26%
Großbritannien
 
5,29%
Spanien
 
4,99%
Belgien
 
2,01%
Kanada
 
1,65%
Niederlande
 
1,60%
Australien
 
1,59%
Österreich
 
1,27%
Kasse
 
0,74%
Irland
 
0,71%
Finnland
 
0,52%
Dänemark
 
0,41%
Israel
 
0,39%
Singapur
 
0,38%
Schweden
 
0,23%
Norwegen
 
0,14%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
99,26%
Kasse
 
0,74%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
99,31%
Geldmarkt/Kasse
 
0,74%
gemischt
 
-0,05%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
38,13%
Euro
 
34,71%
Japanischer Yen
 
17,08%
Britisches Pfund Sterling
 
5,29%
Kanadische Dollar
 
1,65%
Australischer Dollar
 
1,59%
Kasse
 
0,74%
Dänische Krone
 
0,41%
Israelischer Neuer Schekel
 
0,39%
Singapur-Dollar
 
0,38%
Schwedische Krone
 
0,23%
Norwegische Krone
 
0,19%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
5,38%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
11,54%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
9,63%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
8,30%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
7,60%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
5,88%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
6,02%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
3,86%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
5,13%
10 Jahre bis 11 Jahre
 
3,83%
11 Jahre bis 12 Jahre
 
1,38%
12 Jahre bis 13 Jahre
 
1,16%
13 Jahre bis 14 Jahre
 
1,32%
14 Jahre bis 15 Jahre
 
1,39%
15 Jahre bis 16 Jahre
 
1,13%
16 Jahre bis 17 Jahre
 
1,65%
17 Jahre bis 18 Jahre
 
1,14%
18 Jahre bis 19 Jahre
 
1,66%
19 Jahre bis 20 Jahre
 
2,57%
20 Jahre bis 21 Jahre
 
2,19%
21 Jahre bis 22 Jahre
 
1,17%
22 Jahre bis 23 Jahre
 
0,76%
23 Jahre bis 24 Jahre
 
1,46%
24 Jahre bis 25 Jahre
 
1,15%
25 Jahre bis 26 Jahre
 
1,37%
26 Jahre bis 27 Jahre
 
1,37%
27 Jahre bis 28 Jahre
 
1,78%
28 Jahre bis 29 Jahre
 
1,46%
29 Jahre bis 30 Jahre
 
2,02%
30 Jahre bis 31 Jahre
 
1,12%
31 Jahre bis 32 Jahre
 
0,43%
32 Jahre bis 33 Jahre
 
0,07%
33 Jahre bis 34 Jahre
 
0,13%
34 Jahre bis 35 Jahre
 
0,39%
35 Jahre bis 36 Jahre
 
0,08%
36 Jahre bis 37 Jahre
 
0,25%
37 Jahre bis 38 Jahre
 
0,08%
38 Jahre bis 39 Jahre
 
0,10%
39 Jahre bis 40 Jahre
 
0,40%
40 Jahre bis 41 Jahre
 
0,08%
41 Jahre bis 42 Jahre
 
0,04%
43 Jahre bis 44 Jahre
 
0,02%
44 Jahre bis 45 Jahre
 
0,12%
45 Jahre bis 46 Jahre
 
0,24%
46 Jahre bis 47 Jahre
 
0,05%
47 Jahre bis 48 Jahre
 
0,16%
50 Jahre bis 51 Jahre
 
0,11%
51 Jahre bis 52 Jahre
 
0,05%
65 Jahre bis 66 Jahre
 
0,02%
78 Jahre bis 79 Jahre
 
0,07%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH