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DJE Gold & Stabilitätsfonds XP

ISIN: LU0344733745
WKN: A0NC62
DJE Investment S.A.
NAV von 14.03.2024
130,08 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

XP
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
PA
- CHF - Ausschüttend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,10% 2,17% 2,80%
1 Jahr 8,49% 10,39% 9,85%
3 Jahre -1,68% 13,44% 4,14%
5 Jahre 7,64% 27,06% 15,61%
10 Jahre 17,43% 48,06% 37,46%
15 Jahre 40,69% 124,72% 100,74%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,49% 10,39% 9,85%
3 Jahre -0,56% 4,29% 1,36%
5 Jahre 1,48% 4,91% 2,94%
10 Jahre 1,62% 4,00% 3,23%
15 Jahre 2,30% 5,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,28%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.03.2008
Fondsvolumen 187,46 Mio. CHF (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,26%
Volatilität (3 Jahre) 8,02%
Volatilität (5 Jahre) 8,11%
Volatilität (10 Jahre) 7,56%
Tracking Error (1 Jahr) 5,32
Tracking Error (3 Jahre) 6,19
Tracking Error (5 Jahre) 6,94
Tracking Error (10 Jahre) 6,24
12-Monats-Hoch 130,08 CHF
12-Monats-Tief 120,23 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 19,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US TREASURY (3.50%)
 
2,59%
ABBVIE INC (3.20%)
 
1,79%
Microsoft Corp
 
1,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.40%)
 
1,55%
FORTUM OYJ (2.1250%)
 
1,51%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,48%
Visa Inc-Class A Shares
 
1,48%
HOLCIM LTD
 
1,44%
META PLATFORMS INC (3.50%)
 
1,40%
Alphabet Inc-Cl C
 
1,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
64,19%
Welt
 
17,54%
Deutschland
 
7,06%
Frankreich
 
3,30%
Großbritannien
 
3,00%
Schweiz
 
2,81%
Kasse
 
2,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
67,09%
Technologie
 
9,92%
Gesundheit / Healthcare
 
5,15%
Energie
 
3,19%
Versicherungen
 
2,44%
Finanzen
 
2,29%
Kasse
 
2,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,98%
Einzelhandel
 
1,83%
Bau- / Ingenieurswesen
 
1,44%
Finanzdienstleistungen
 
1,37%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
35,92%
Renten
 
32,41%
Commodities
 
29,57%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH