Vermögensbaustein - defensiv

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LU0091827138
WKN: 989072
NAV von 16.04.2021
105,49 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Steuerlichen Anlagebeschränkungen werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dr. Boss Finanz Management GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,06% 1,76%
1 Jahr 15,27% 9,05%
3 Jahre 9,90% 7,03%
5 Jahre 16,33% 9,78%
10 Jahre 33,09% 28,20%
15 Jahre 53,61% 39,71%
20 Jahre 102,69% 57,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,27% 9,05%
3 Jahre 3,20% 2,29%
5 Jahre 3,07% 1,88%
10 Jahre 2,90% 2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 12.11.1998
Fondsvolumen 32,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,73%
Volatilität (3 Jahre) 8,49%
Volatilität (5 Jahre) 6,80%
Volatilität (10 Jahre) 6,35%
12-Monats-Hoch 105,68 EUR
12-Monats-Tief 91,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 16,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,49%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH