GQG Partners Emerging Markets Equity Fund R EUR acc

ISIN: IE00BYW5Q809

WKN: A2DTXZ

Bridge Fund Management Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 25.04.2024

16,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,05%

A EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 1,65%

A USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,65%

I EUR Acc

EUR - Thesaurierend 1,05%

I USD Acc

USD - Thesaurierend 1,05%

R USD acc

- USD - Thesaurierend 1,05%

S EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.

Fondsmanagement: Herr Rajiv Jain

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,79%	4,22%
1 Jahr	40,64%	12,19%
3 Jahre	20,68%	-8,22%
5 Jahre	60,90%	10,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	40,64%	12,19%
3 Jahre	6,47%	-2,82%
5 Jahre	9,98%	2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,05%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	17.05.2018
Fondsvolumen	2.234,43 Mio. USD (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,39%
Volatilität (3 Jahre)	12,42%
Volatilität (5 Jahre)	13,73%
Tracking Error (1 Jahr)	6,67
Tracking Error (3 Jahre)	8,46
Tracking Error (5 Jahre)	8,51
12-Monats-Hoch	17,24 EUR
12-Monats-Tief	11,80 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,63
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Maximum Drawdown	28,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

8,90%

NVIDIA CORP

4,80%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4,60%

TOTALENERGIES SE

4,10%

ICICI Bank Ltd

3,30%

ADANI ENTERPRISES LTD

2,70%

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

2,70%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

2,70%

PetroChina Co Ltd

2,70%

Itau Unibanco Holding SA

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Indien

31,30%

Brasilien

21,80%

China

13,30%

USA

6,40%

Indonesien

5,80%

Taiwan

4,90%

Frankreich

4,40%

Emerging Markets

4,00%

Südkorea

2,90%

Niederlande

2,70%

Türkei

2,50%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Finanzen

25,20%

Energie

20,20%

Informationstechnologie

15,90%

Versorger

11,30%

Industrie / Investitionsgüter

6,80%

Grundstoffe

6,50%

Konsumgüter zyklisch

4,20%

Gesundheit / Healthcare

3,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,80%

Telekommunikationsdienstleister

2,60%

Immobilien

0,60%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (06.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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