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Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund B EUR Acc

ISIN: IE00BF0D7Y67
WKN: A2PFCP
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
NAV von 15.03.2024
26,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,68%
A EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,68%
A USD Acc
USD - Thesaurierend 1,68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds tätigt direkte oder indirekte Anlagen in jeden beliebigen Wirtschaftssektor in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am S&P 500 gemessen werden.

Herr Gary Robinson, Frau Kirsty Gibson, Herr Tom Slater, Herr Dave Bujnowski

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,13% 8,61%
1 Jahr 38,34% 27,28%
3 Jahre -30,90% 34,69%
5 Jahre 69,54% 85,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,34% 27,28%
3 Jahre -11,59% 10,44%
5 Jahre 11,14% 13,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,68%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 03.04.2017
Fondsvolumen 298,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,94%
Volatilität (3 Jahre) 33,87%
Volatilität (5 Jahre) 32,20%
Tracking Error (1 Jahr) 21,94
Tracking Error (3 Jahre) 26,00
Tracking Error (5 Jahre) 24,04
12-Monats-Hoch 26,85 EUR
12-Monats-Tief 17,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 61,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 61,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Nvidia
 
9,40%
Amazon.com
 
7,70%
SHOPIFY
 
7,60%
The Trade Desk
 
7,30%
Meta Platforms
 
5,40%
Netflix
 
4,90%
Doordash
 
4,50%
Tesla Inc
 
4,00%
Cloudflare
 
3,80%
Workday
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
32,70%
Konsumgüter zyklisch
 
24,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
22,70%
Gesundheit / Healthcare
 
11,70%
Immobilien
 
2,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,30%
Finanzen
 
1,70%
Kasse
 
0,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,50%
Grundstoffe
 
0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH