LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN: IE00BDT6FP91
WKN: A2JE3J
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
NAV von 14.03.2024
36,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Hdg Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,82%
CHF Hdg Acc
- CHF Thesaurierend 0,78%
Dist
- USD - Ausschüttend 0,75%
GBP Hdg Dis
- GBP Ausschüttend 0,79%
USD Hdg Dist
- USD - Ausschüttend 0,78%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen. Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können sowohl mit als auch ohne Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Rating sein.

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,78% 0,67%
1 Jahr 9,80% 4,84%
3 Jahre -13,72% -11,02%
5 Jahre 24,92% 9,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,80% 4,84%
3 Jahre -4,80% -3,82%
5 Jahre 4,55% 1,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,82%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 23.05.2018
Fondsvolumen 948,47 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,98%
Volatilität (3 Jahre) 9,97%
Volatilität (5 Jahre) 12,40%
Tracking Error (1 Jahr) 2,05
Tracking Error (3 Jahre) 3,82
Tracking Error (5 Jahre) 5,07
12-Monats-Hoch 36,77 EUR
12-Monats-Tief 33,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 29,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025
 
2,14%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024
 
0,99%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025
 
0,98%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026
 
0,93%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030
 
0,91%
Mongodb Inc 0.25 01/15/2026
 
0,87%
PDD HOLDINGS INC 0 12/01/2025
 
0,86%
AIRBNB INC 0 03/15/2026
 
0,79%
SEA LTD 0.25 09/15/2026
 
0,73%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025
 
0,72%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
98,72%
Geldmarkt/Kasse
 
1,28%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
69,69%
Euro
 
21,32%
Japanischer Yen
 
5,15%
Hongkong-Dollar
 
1,42%
Britisches Pfund Sterling
 
1,08%
Australischer Dollar
 
0,45%
Singapur-Dollar
 
0,43%
Schweizer Franken
 
0,33%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,13%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
9,40%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
52,71%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
30,72%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
5,62%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
1,03%
20 Jahre und länger
 
0,52%

Ratingverteilung S+P

BBB-
 
11,71%
B
 
9,74%
BBB
 
9,35%
C
 
8,87%
B+
 
8,77%
BB-
 
8,33%
BBB+
 
7,60%
BB
 
6,35%
A+
 
5,08%
A-
 
4,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
19,61%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH