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Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund B USD Acc

ISIN: IE00B9XQK303
WKN: A2PXDG
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
NAV von 15.03.2024
16,12 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,74%
A EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,69%
B EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0,74%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Europa investieren und dabei die Nachhaltigkeit anhand von Indikatoren wie der langfristigen strategischen Ausrichtung und Kultur eines Unternehmens, den Kapitalallokationsfähigkeiten der Geschäftsleitungen sowie dem Niveau des Interessenausgleichs mit Kunden, Mitarbeitern und außenstehenden Aktionären berücksichtigen. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten.

Herr Stephen Paice, Herr Iain McCombie, Frau Milena Mileva, Herr Tom Coutts

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,68% 6,20% 4,93%
1 Jahr 13,16% 9,59% 15,23%
3 Jahre -26,62% -19,70% 18,29%
5 Jahre 18,43% 22,95% 37,45%
10 Jahre 38,50% 76,55% 79,87%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,16% 9,59% 15,23%
3 Jahre -9,80% -7,05% 5,76%
5 Jahre 3,44% 4,22% 6,57%
10 Jahre 3,31% 5,85% 6,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 27.05.2013
Fondsvolumen 105,12 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,98%
Volatilität (3 Jahre) 29,46%
Volatilität (5 Jahre) 27,69%
Volatilität (10 Jahre) 21,90%
Tracking Error (1 Jahr) 12,79
Tracking Error (3 Jahre) 14,13
Tracking Error (5 Jahre) 13,06
Tracking Error (10 Jahre) 9,87
12-Monats-Hoch 16,28 USD
12-Monats-Tief 11,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 59,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 59,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Spotify
 
4,10%
Schibsted
 
4,00%
Prosus
 
3,90%
Topicus.Com
 
3,80%
Ryanair
 
3,70%
ASML
 
3,50%
Atlas Copco
 
3,30%
Games Workshop
 
3,20%
Reply
 
3,00%
Sartorius Stedim Biotech
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Niederlande
 
18,40%
Schweden
 
17,90%
Frankreich
 
12,80%
Großbritannien
 
11,80%
Schweiz
 
9,60%
Deutschland
 
7,60%
Irland
 
6,10%
Norwegen
 
4,80%
Italien
 
4,00%
Polen
 
2,50%
Dänemark
 
2,30%
Kasse
 
1,20%
Europa
 
1,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,30%
Konsumgüter zyklisch
 
20,60%
Informationstechnologie
 
19,00%
Finanzen
 
15,40%
Gesundheit / Healthcare
 
10,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,20%
Kasse
 
1,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH