Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Acc

ISIN: IE0030982171

WKN: A1C9C8

Dimensional Fund Advisors Ltd.

Aktienfonds Small Cap USA

NAV von 23.04.2024

48,17 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,60%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,60%

GBP Acc

GBP - Thesaurierend 0,60%

GBP Dis

GBP - Ausschüttend 0,60%

USD Dis

USD - Ausschüttend 0,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,35%	3,16%	3,81%
1 Jahr	14,12%	17,37%	15,66%
3 Jahre	6,05%	19,89%	3,49%
5 Jahre	51,15%	59,23%	46,73%
10 Jahre	111,27%	173,82%	169,34%
15 Jahre	502,13%	636,16%	562,44%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,12%	17,37%	15,66%
3 Jahre	1,98%	6,23%	1,15%
5 Jahre	8,61%	9,75%	7,97%
10 Jahre	7,77%	10,60%	10,42%
15 Jahre	12,71%	14,23%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	0,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	22.09.2004
Fondsvolumen	303,03 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,26%
Volatilität (3 Jahre)	20,20%
Volatilität (5 Jahre)	23,96%
Volatilität (10 Jahre)	20,16%
Tracking Error (1 Jahr)	3,10
Tracking Error (3 Jahre)	4,55
Tracking Error (5 Jahre)	5,28
Tracking Error (10 Jahre)	4,45
12-Monats-Hoch	50,54 USD
12-Monats-Tief	39,39 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown	62,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ELF BEAUTY INC US26856L1035

0,33%

XPO INC US9837931008

0,33%

COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045

0,32%

WINGSTOP INC US9741551033

0,30%

ABERCROMBIE + FITCH CO CL A US0028962076

0,28%

ONTO INNOVATION INC US6833441057

0,28%

PARSONS CORP US70202L1026

0,27%

API GROUP CORP US00187Y1001

0,27%

APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053

0,27%

TREX COMPANY INC US89531P1057

0,27%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

96,04%

Großbritannien

0,85%

Bermuda

0,70%

Irland

0,41%

Puerto Rico

0,40%

Schweiz

0,29%

Thailand

0,23%

Israel

0,18%

Monaco

0,16%

Kanada

0,16%

Welt

0,10%

Singapur

0,09%

Panama

0,08%

Norwegen

0,08%

Jersey

0,07%

Bahamas

0,04%

Cayman Islands

0,03%

Schweden

0,03%

Luxemburg

0,03%

Dänemark

0,02%

Südkorea

0,01%

Brasilien

0,01%

Südafrika

0,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

9,34%

Elektronik / Elektrik

4,60%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

4,59%

Einzelhandel

4,56%

Öl / Gas

4,20%

Konsumgüter zyklisch

4,11%

Software

3,97%

Biotechnologie

3,92%

Maschinenbau

3,67%

gewerbliche Dienstleistungen

3,38%

Finanzen

3,32%

Versicherungen

3,06%

Baustoffe

2,95%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

2,88%

Medizintechnik / -ausrüstung

2,83%

Halbleiter

2,78%

Chemie

2,55%

Industrie / Investitionsgüter

2,33%

Handel

2,32%

Finanzdienstleistungen

2,28%

Bergbau

2,06%

Energie

2,01%

Bau- / Ingenieurswesen

1,92%

Nahrungsmittel

1,74%

Automobile / -zulieferer

1,70%

Medien / Photographie

1,56%

Textilien

1,55%

Pharmazeutik

1,38%

Luft- / Raumfahrt

1,24%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

1,20%

Bahn / Straßen / Fracht

1,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,92%

Stromversorger

0,78%

Immobilien

0,77%

Verpackungsindustrie

0,74%

Gasversorger

0,69%

Software / -dienstleistungen

0,67%

Fluggesellschaften

0,58%

Versorger

0,57%

Gesundheit / Healthcare

0,56%

Getränke

0,54%

Haushalt

0,40%

Kasse

0,33%

Wasserversorger

0,30%

Luftfracht

0,29%

Holz / Papier / Forstwirtschaft

0,28%

Technologie

0,21%

Mobilfunk

0,16%

Tabak

0,11%

Großhandel

0,01%

Divers

0,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,67%

Geldmarkt/Kasse

0,33%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

99,90%

Euro

0,10%

Britisches Pfund Sterling

0,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH