FOS Strategie-Fonds Nr. 1

ISIN: DE000DWS0TS9

WKN: DWS0TS

DWS Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 26.04.2024

15.341,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,59%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Der Fonds investiert weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Das gesamte Fondsvermögen kann in Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann der Fonds in Immobilienfonds investieren.

Fondsmanagement: Group Advised Portfolios, Anlageberater: Wilhelm von Finck AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,28%	3,18%
1 Jahr	10,02%	7,96%
3 Jahre	-2,20%	2,87%
5 Jahre	20,25%	14,96%
10 Jahre	45,78%	35,77%
15 Jahre	91,03%	80,63%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,02%	7,96%
3 Jahre	-0,74%	0,95%
5 Jahre	3,76%	2,83%
10 Jahre	3,84%	3,11%
15 Jahre	4,41%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,37%
Performance Fee	20,00% der Wertentwicklung, die über die des 12M Euribor + 150 bp hinausgeht, begrenzt auf maximal 1,0% p.a.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	11.08.2008
Fondsvolumen	300,06 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,70%
Volatilität (3 Jahre)	9,06%
Volatilität (5 Jahre)	9,68%
Volatilität (10 Jahre)	8,28%
Tracking Error (1 Jahr)	2,86
Tracking Error (3 Jahre)	2,65
Tracking Error (5 Jahre)	2,86
Tracking Error (10 Jahre)	2,53
12-Monats-Hoch	15.584,72 EUR
12-Monats-Tief	13.690,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	20,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)

2,60%

Belgium 18/22.04.33 S.86

1,80%

Schlumberger NV (Energie)

1,80%

Germany 23/15.02.2033 S.G

1,70%

Microsoft Corp.

1,60%

Walt Disney Co.

1,60%

Fastighets AB Balder (Immobilien)

1,50%

HSB Group 97/15.07.27

1,50%

TotalEnergies SE (Energie)

1,50%

Bank of America

1,40%

Netherlands Government 22/15.07.32

1,40%

Dr Ing hcF Porsche AG (Dauerhafte Konsumgüter)

1,30%

Compass Group Plc

1,20%

CTP NV (Immobilien)

1,20%

Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref.

1,10%

Deutsche Postbank Funding Trust III 05/und. pref.

1,10%

Austria 23/25.05.2029

1,00%

Ireland 18/18.03.31

0,90%

Germany 21/15.04.33 INFL

0,80%

KBC Ifima 05/07.02.25 MTN

0,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

25,20%

Deutschland

15,00%

Luxemburg

12,30%

Welt

11,40%

Irland

9,40%

Niederlande

7,40%

Frankreich

4,80%

Cayman Islands

4,30%

Dänemark

3,20%

Österreich

3,10%

Großbritannien

3,00%

Kasse

0,90%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

58,70%

Konsumgüter zyklisch

7,30%

Informationstechnologie

5,80%

Industrie / Investitionsgüter

4,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,40%

Immobilien

3,80%

Gesundheit / Healthcare

3,50%

Grundstoffe

3,30%

Energie

3,30%

Telekommunikationsdienstleister

2,30%

Finanzen

2,20%

Kasse

0,90%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

47,50%

Renten

31,90%

Investmentfonds

15,20%

Commodities

4,50%

Geldmarkt/Kasse

0,90%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

56,70%

US-Dollar

35,90%

Dänische Krone

2,50%

Britisches Pfund Sterling

2,00%

Schwedische Krone

1,90%

Divers

1,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH