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CHOM CAPITAL PURE Sustainability Small Cap Europe UI R

ISIN: DE000A2PB6K9
WKN: A2PB6K
Universal-Investment GmbH
NAV von 24.04.2024
131,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
I
- EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden.

CHOM CAPITAL GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,32% 1,96%
1 Jahr -1,05% 3,89%
3 Jahre -7,45% -11,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,05% 3,89%
3 Jahre -2,55% -4,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 15,00% der erwirtschafteten Rendite über dem STOXX Europe TMI Small Index NR (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 15.03.2019
Fondsvolumen 29,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,27%
Volatilität (3 Jahre) 15,42%
Tracking Error (1 Jahr) 5,20
Tracking Error (3 Jahre) 5,37
12-Monats-Hoch 139,58 EUR
12-Monats-Tief 119,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Maximum Drawdown 31,14%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Niederlande
 
18,87%
Deutschland
 
15,73%
Frankreich
 
15,43%
Europa
 
13,99%
Spanien
 
13,41%
Norwegen
 
8,55%
Schweiz
 
3,64%
Schweden
 
3,44%
Luxemburg
 
3,30%
Österreich
 
3,19%
Kasse
 
0,45%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,07%
Informationstechnologie
 
16,67%
Divers
 
13,42%
Gesundheit / Healthcare
 
12,06%
Grundstoffe
 
11,18%
Finanzen
 
8,88%
Energie
 
7,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,58%
Kasse
 
0,45%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,10%
gemischt
 
2,45%
Geldmarkt/Kasse
 
0,45%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH