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LF - European Hidden Champions S

ISIN: DE000A2PB6B8
WKN: A2PB6B
Universal-Investment GmbH
NAV von 14.03.2024
1.530,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

S
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,24%
I
EUR - Ausschüttend 1,84%
I2
EUR - Ausschüttend 1,61%
R
- EUR - Ausschüttend 2,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  LAIQON AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,28% 1,01%
1 Jahr 3,38% 6,18%
3 Jahre -25,64% -4,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,38% 6,18%
3 Jahre -9,40% -1,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,51%
   Sonstige laufende Kosten 0,73%
Performance Fee 20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx Europe Small 200 Net Return (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum 01.04.2019
Fondsvolumen 50,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,78%
Volatilität (3 Jahre) 21,42%
Tracking Error (1 Jahr) 5,59
Tracking Error (3 Jahre) 8,94
12-Monats-Hoch 1.554,10 EUR
12-Monats-Tief 1.269,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Maximum Drawdown 48,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.
 
6,57%
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,63%
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10
 
3,06%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
3,06%
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1
 
2,94%
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.
 
2,64%
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
 
2,41%
CASH EUR 01
 
2,35%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,29%
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
 
2,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
45,15%
Schweden
 
10,89%
Österreich
 
6,57%
Norwegen
 
6,16%
Spanien
 
5,58%
Großbritannien
 
4,26%
Niederlande
 
3,91%
Kasse
 
3,48%
Frankreich
 
3,17%
Luxemburg
 
2,26%
Irland
 
2,08%
Finnland
 
1,94%
Schweiz
 
1,74%
Jemen
 
1,54%
Kanada
 
0,77%
Belgien
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,22%
Gesundheit / Healthcare
 
12,62%
Informationstechnologie
 
12,36%
Finanzen
 
10,20%
Konsumgüter zyklisch
 
7,13%
Immobilien
 
5,63%
Grundstoffe
 
5,35%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,80%
Divers
 
4,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,07%
Kasse
 
3,48%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,56%
Geldmarkt/Kasse
 
3,48%
gemischt
 
-0,04%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB-
 
6,79%
BB+
 
5,67%
BBB
 
3,52%
BBB+
 
2,08%
BB-
 
1,16%
B+
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
76,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH