Schmitz & Partner Global Defensiv
Anteilklasse
Anlagegrundsatz
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Schmitz & Partner AG
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,72% | 1,13% |
1 Jahr | 3,41% | 6,70% |
3 Jahre | 5,95% | -0,42% |
5 Jahre | 18,90% | 5,61% |
10 Jahre | 20,63% | 16,28% |
15 Jahre | 38,33% | 50,37% |
Annualisiert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,41% | 6,70% |
3 Jahre | 1,95% | -0,14% |
5 Jahre | 3,52% | 1,10% |
10 Jahre | 1,89% | 1,52% |
15 Jahre | 2,19% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.01.2024)
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)
Branchen (Stand: 31.01.2024)
Assets (Stand: 31.01.2024)
Währungen (Stand: 31.01.2024)
Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)
Ratingverteilung S+P
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024
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Entwicklung: Another Dimension GmbH