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Schmitz & Partner Global Defensiv

ISIN: DE000A0M1UL3
WKN: A0M1UL
ODDO BHF Asset Management GmbH
NAV von 14.03.2024
68,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%

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Anlagegrundsatz

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.

Team der ODDO BHF Asset Management Lux,  Schmitz & Partner AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,72% 1,13%
1 Jahr 3,41% 6,70%
3 Jahre 5,95% -0,42%
5 Jahre 18,90% 5,61%
10 Jahre 20,63% 16,28%
15 Jahre 38,33% 50,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,41% 6,70%
3 Jahre 1,95% -0,14%
5 Jahre 3,52% 1,10%
10 Jahre 1,89% 1,52%
15 Jahre 2,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 10,00% der positiven Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 07.05.2008
Fondsvolumen 14,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,21%
Volatilität (3 Jahre) 7,54%
Volatilität (5 Jahre) 7,72%
Volatilität (10 Jahre) 7,35%
Tracking Error (1 Jahr) 6,25
Tracking Error (3 Jahre) 5,95
Tracking Error (5 Jahre) 6,14
Tracking Error (10 Jahre) 5,55
12-Monats-Hoch 70,56 EUR
12-Monats-Tief 65,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 16,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NOVARTIS AG-REG
 
8,50%
Wheaton Precious Metals Corp
 
8,00%
Nestle Sa-Reg
 
5,50%
Bell Ag - Reg
 
5,20%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
4,90%
Invesco Physical Gold ETC
 
4,70%
XETRA-GOLD
 
4,70%
ETFS Physical Silver
 
4,30%
iShares Physical Silver ETC
 
3,90%
Norwegian Government 1.75% 03/2025
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Schweiz
 
60,20%
Welt
 
18,10%
Italien
 
8,70%
Großbritannien
 
5,50%
Dänemark
 
4,00%
Österreich
 
3,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
31,60%
Konsumgüter
 
29,70%
Grundstoffe
 
25,60%
Energie
 
8,70%
Finanzen
 
4,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktienfonds
 
54,27%
Geldmarkt/Kasse
 
19,57%
Rentenfonds
 
14,31%
Commodities
 
11,85%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Schweizer Franken
 
60,20%
Kanadische Dollar
 
18,10%
Euro
 
12,10%
Britisches Pfund Sterling
 
5,50%
Dänische Krone
 
4,00%
Divers
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
50,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
49,40%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH