ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

ISIN: DE000A0D95Q0
WKN: A0D95Q
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 20.05.2022
69,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,02Environment
8,23Social
6,92Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DRW-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,28%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,63%
CN-CHF
- CHF - Thesaurierend 1,15%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,99%
CNW-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,10%
CR-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,17%
DI-EUR
EUR - Ausschüttend 0,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten.

Herr Peter Rieth

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,71% -7,58%
1 Jahr -2,59% -4,29%
3 Jahre 6,14% 0,98%
5 Jahre 7,64% 0,97%
10 Jahre 33,27% 21,04%
15 Jahre 51,27% 29,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,59% -4,29%
3 Jahre 2,01% 0,33%
5 Jahre 1,48% 0,19%
10 Jahre 2,91% 1,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,28%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1.782,00 Mio. EUR (Stand: 29.04.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,10%
Volatilität (3 Jahre) 5,67%
Volatilität (5 Jahre) 4,68%
Volatilität (10 Jahre) 4,12%
Tracking Error (1 Jahr) 1,52
Tracking Error (3 Jahre) 2,14
Tracking Error (5 Jahre) 1,80
Tracking Error (10 Jahre) 1,72
12-Monats-Hoch 75,03 EUR
12-Monats-Tief 69,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 12,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.04.2022)

XETRA-GOLD
 
5,20%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F
 
2,10%
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur
 
1,50%
Ses Sa Eusa5 12/2049
 
1,40%
Nestle Sa-Reg
 
1,20%
Bertelsmann Se & Co. Kgaa Eusa5 04/2075
 
1,10%
Allianz Se-Reg
 
1,00%
Lanxess Ag Eusa5 12/2075
 
1,00%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 
1,00%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.04.2022)

USA
 
41,40%
Frankreich
 
15,60%
Deutschland
 
10,10%
Schweiz
 
9,40%
Großbritannien
 
7,50%
Niederlande
 
4,70%
Finnland
 
4,00%
Hongkong
 
2,70%
Schweden
 
2,00%
Jersey
 
1,70%
Welt
 
0,90%

Branchen (Stand: 29.04.2022)

Finanzdienstleistungen
 
23,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,70%
Gesundheit / Healthcare
 
16,30%
Konsumgüter
 
13,80%
Technologie
 
13,30%
gewerbliche Dienstleistungen
 
11,10%
Grundstoffe
 
2,50%

Assets (Stand: 29.04.2022)

Renten
 
49,98%
Aktien
 
24,19%
Geldmarkt/Kasse
 
16,12%
Commodities
 
5,15%
Staatsanleihen
 
2,48%
Emerging Markets Anleihen
 
2,08%

Währungen (Stand: 29.04.2022)

US-Dollar
 
42,20%
Euro
 
34,40%
Schweizer Franken
 
9,40%
Britisches Pfund Sterling
 
9,20%
Hongkong-Dollar
 
2,70%
Schwedische Krone
 
2,00%
Divers
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.04.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,60%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
28,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
22,40%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
18,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
11,30%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,60%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,20%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
2,00%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
0,20%
30 Jahre und länger
 
10,30%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
43,40%
A
 
25,60%
BB
 
16,60%
AA
 
8,00%
AAA
 
6,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,40%
Experten
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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH