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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 (VTIA)

NAV von 15.03.2024
200,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR I01 (VTIA)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,69%
EUR D01 (A)
- EUR - Ausschüttend 1,81%
EUR I01 (A)
EUR - Ausschüttend 1,69%
EUR R01 (A)
- EUR - Ausschüttend 2,17%
EUR R01 (T)
- EUR - Thesaurierend 2,17%
EUR R01 (VT)
- EUR - Thesaurierend 2,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.

Herr Peter Varga

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,85% 2,35%
1 Jahr 4,61% 4,76%
3 Jahre -4,38% -3,92%
5 Jahre 10,42% 2,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,61% 4,76%
3 Jahre -1,48% -1,32%
5 Jahre 2,00% 0,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,69%
   Portfoliotransaktionskosten 1,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 01.06.2017
Fondsvolumen 469,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,48%
Volatilität (3 Jahre) 5,33%
Volatilität (5 Jahre) 7,20%
Tracking Error (1 Jahr) 4,75
Tracking Error (3 Jahre) 5,32
Tracking Error (5 Jahre) 5,35
12-Monats-Hoch 201,22 EUR
12-Monats-Tief 187,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 16,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,13%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
34,57%
Brasilien
 
9,28%
Indien
 
6,70%
Mexiko
 
6,23%
USA
 
5,92%
Macau
 
5,45%
Kolumbien
 
4,73%
Chile
 
4,48%
Türkei
 
4,23%
Vereinigte Arabische Emirate
 
4,22%
Peru
 
4,07%
Indonesien
 
2,72%
China
 
2,55%
Südkorea
 
2,49%
Hongkong
 
2,36%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen
 
64,43%
Kredite
 
23,80%
Staatsanleihen
 
10,77%
gemischt
 
1,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH