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Managed Profit Plus (A)

ISIN: AT0000A06VB6
WKN: A0MZM1
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
NAV von 18.03.2024
4,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,53%
(T)
- EUR - Thesaurierend 2,53%
(T2)
- EUR - Thesaurierend 2,54%

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Anlagegrundsatz

Der vermögensverwaltende Pensionskassen-Fonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt 3% über der Inflationsrate der EU liegen. Hierzu wird eine Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt und zulässige Absicherungsinstrumente werden aktiv genutzt. Der Mischfonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, investiert mindestens 25% in Aktien und bis zu 70% auch in Corporate Bonds bzw. sonstige Beteiligungswertpapiere. Forderungswertpapiere sind mit 75% begrenzt, nicht abgesicherte Fremdwährungs-Risiken mit 30%.

Herr Mag. Gregor Nadlinger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,00% 2,49%
1 Jahr 5,34% 9,41%
3 Jahre -12,18% 3,70%
5 Jahre 8,80% 15,07%
10 Jahre 22,19% 36,74%
15 Jahre 102,54% 98,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,34% 9,41%
3 Jahre -4,24% 1,22%
5 Jahre 1,70% 2,85%
10 Jahre 2,02% 3,18%
15 Jahre 4,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 2,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,47%
   Sonstige laufende Kosten 2,06%
Performance Fee 20,00% der positiven Wertentwicklung, High Watermark

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 15.10.2007
Fondsvolumen 86,93 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,54%
Volatilität (3 Jahre) 10,81%
Volatilität (5 Jahre) 11,00%
Volatilität (10 Jahre) 9,32%
Tracking Error (1 Jahr) 3,67
Tracking Error (3 Jahre) 5,88
Tracking Error (5 Jahre) 5,88
Tracking Error (10 Jahre) 5,87
12-Monats-Hoch 5,34 EUR
12-Monats-Tief 4,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 30,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Premium Water Holdings Inc.
 
4,16%
Team Internet Group PLC
 
4,15%
Fairfax Financial Holdings Ltd.
 
3,93%
Lastminute.com NV
 
3,91%
Hella KGaA Hueck & Co.
 
3,79%
Ezcorp Inc.
 
2,75%
Business Engineering Corp.
 
2,54%
Genova Inc.
 
2,49%
Covestro AG
 
2,26%
4,25 % Intl Bk Recon & Dev. 2026
 
2,22%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
67,81%
Renten
 
18,12%
Geldmarkt/Kasse
 
13,62%
Aktienfonds
 
0,60%
Rentenfonds
 
0,01%
gemischt
 
-0,16%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
71,08%
US-Dollar
 
7,31%
Mexikanischer Peso
 
5,26%
Brasilianischer Real
 
4,32%
Britisches Pfund Sterling
 
3,27%
Kanadische Dollar
 
2,83%
Japanischer Yen
 
2,71%
Polnischer Zloty
 
1,66%
Schweizer Franken
 
0,78%
Dänische Krone
 
0,44%
Australischer Dollar
 
0,17%
Norwegische Krone
 
0,14%
Schwedische Krone
 
0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH