Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) EUR

ISIN: LU0260863377

WKN: A0KECQ

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

6,90 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Class A (Mdis) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,47%

A (Mdis) AUD-H1

- AUD

Ausschüttend 1,50%

Class A (acc) CHF-H1

- CHF

Thesaurierend 1,51%

Class A (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,47%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,51%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,47%

Class A (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,47%

Class I (acc) CHF-H1

CHF

Thesaurierend 0,96%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,92%

Class I (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 1,06%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,91%

Class I (Mdis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,88%

Class I (Ydis) EUR-H1

EUR

Ausschüttend 0,91%

Class N (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,17%

Class N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,17%

Class N (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 2,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Vivek Ahuja

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,25%	2,02%
1 Jahr	-4,02%	2,29%
3 Jahre	-1,85%	0,63%
5 Jahre	-13,06%	2,31%
10 Jahre	6,47%	40,34%
15 Jahre	46,95%	83,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-4,02%	2,29%
3 Jahre	-0,62%	0,21%
5 Jahre	-2,76%	0,46%
10 Jahre	0,63%	3,45%
15 Jahre	2,60%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,47%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	1,43%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	01.09.2006
Fondsvolumen	101,40 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,94%
Volatilität (3 Jahre)	5,72%
Volatilität (5 Jahre)	5,89%
Volatilität (10 Jahre)	7,28%
Tracking Error (1 Jahr)	5,07
Tracking Error (3 Jahre)	4,77
Tracking Error (5 Jahre)	4,84
Tracking Error (10 Jahre)	5,04
12-Monats-Hoch	7,64 EUR
12-Monats-Tief	6,90 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,11
Maximum Drawdown	20,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,88%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

94,59%

Geldmarkt/Kasse

5,41%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Indonesische Rupiah

20,74%

Indische Rupie

20,62%

Südkoreanischer Won

20,27%

Singapur-Dollar

20,08%

Malaysischer Ringgit

19,29%

Japanischer Yen

18,80%

Thailändischer Baht

13,76%

Australischer Dollar

9,21%

Divers

-0,02%

US-Dollar

-42,75%

Ratingverteilung S+P

BBB

44,30%

23,46%

19,29%

AAA

6,66%

1,89%

Ratingverteilung sonstige

Divers

4,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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