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Smart Beta & Factor Investing

Gökhan Kula ist Gründer der Fondsboutique Myra Capital

[TOPNEWS] Value-Investing und die jüngste Aktienkurs-RallyVorsicht vor der fehlenden Marktbreite

Gökhan Kula ist Gründer der Fondsboutique Myra Capital
2016 performten Value-Werte, 2017 sieht das schon wieder anders aus. Schaut man genauer nach den Gründen, zeigt sich am Beispiel USA, dass die großen Growth-Titel aus dem Silicon Valley die ...2016 performten Value-Werte, 2017 sieht das schon wieder anders aus. Schaut man genauer nach den Gründen, zeigt sich am Beispiel USA, dass die großen Growth-Titel aus dem Silicon Valley die jüngste Aktienkurs-Rally tragen. Eine eher ungesunde Entwicklung, wie Gökhan Kula von der Fondsboutique Myra Capitals findet.
Von der Frankfurter Investmentboutique Mainsky Asset Management: Daniel Pfändler (l.) und Daniel Duarte

[TOPNEWS] Mainsky-Portfoliostrategen im Interview„Ein Faktor muss einen hohen Erklärungsgrad besitzen“

Von der Frankfurter Investmentboutique Mainsky Asset Management: Daniel Pfändler (l.) und Daniel Duarte
Faktorprämien wie Value, Size, Momentum oder Low Volatility sind in aller Munde. Smart Beta baut unter anderem darauf auf. Aber auch aktive Fondsmanager werden diesbezüglich tätig. Zunehmend wagen ...Faktorprämien wie Value, Size, Momentum oder Low Volatility sind in aller Munde. Smart Beta baut unter anderem darauf auf. Aber auch aktive Fondsmanager werden diesbezüglich tätig. Zunehmend wagen sie sich mit Produkten, die die Faktorrotation hinbekommen sollen, auf den Markt – so auch das Team von Mainsky Asset Management.
Alexander Raviol, Lupus Alpha (l.), und Martin Hellmich, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management

[TOPNEWS] Quant-Methoden im Portfoliomanagement„Man sollte sich mehr auf das stützen, was ökonomisch plausibel ist“

Alexander Raviol, Lupus Alpha (l.), und Martin Hellmich, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management
Der Trend zu quantitativen Methoden im Asset Management ist unverkennbar. Martin Hellmich von der Frankfurt School of Finance & Management und Alexander Raviol von Lupus Alpha diskutieren über die ...Der Trend zu quantitativen Methoden im Asset Management ist unverkennbar. Martin Hellmich von der Frankfurt School of Finance & Management und Alexander Raviol von Lupus Alpha diskutieren über die Grenzen der Datengläubigkeit im Portfoliomanagement.
Vorstand von Long-Term Investing Research – Institut für die langfristige Kapitalanlage: Karl-Heinz Thielmann

[TOPNEWS] InvestmentstileDie besten aktiven Anleger bleiben passiv

Vorstand von Long-Term Investing Research – Institut für die langfristige Kapitalanlage: Karl-Heinz Thielmann
Die Abgesänge auf das aktive Fondsmanagement häufen sich. Doch ist es wirklich aussichtlos oder verbergen sich hinter der schlechten Performance grundsätzliche Probleme der Investmentbranche, die ...Die Abgesänge auf das aktive Fondsmanagement häufen sich. Doch ist es wirklich aussichtlos oder verbergen sich hinter der schlechten Performance grundsätzliche Probleme der Investmentbranche, die mit dem Unterschied zwischen „aktiv“ und „passiv“ nichts zu tun haben?
Sagt ETFs weitere Absatzerfolge voraus: Die Studie der Beratungsgesellschaft Greenwich Associates

[TOPNEWS] Nachfrage nach ETFsIndexfonds sind nicht zu stoppen

Sagt ETFs weitere Absatzerfolge voraus: Die Studie der Beratungsgesellschaft Greenwich Associates
Der Absatzerfolg von Indexfonds läuft und läuft. Dienten sie Anlegern zunächst in der taktischen Allokation, werden sie mittlerweile auch als Basisinvestment genutzt. Jüngste Trends sind ...Der Absatzerfolg von Indexfonds läuft und läuft. Dienten sie Anlegern zunächst in der taktischen Allokation, werden sie mittlerweile auch als Basisinvestment genutzt. Jüngste Trends sind Smart-Beta-Produkte und künftig Renten-ETFs, wie eine Studie von der britischen Beratungsboutique Greenwich Associates ermittelt hat.

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