Resonanz Capital startet einen Liquid-Alternatives-Ucits-Fonds. Die Verantwortlichen des Vehikels namens Jazz Multi-Strategy-Fonds (Jazz) wollen institutionellen Investoren Diversifikation bieten, indem quantitative Investmentstrategien (QIS) und die Expertise verschiedener Manager in einem aktiv gemanagten Ucits-Rahmen vereint werden.
Der Fonds startet mit einem Volumen von 206 Millionen Euro. Die angestrebte Zielrendite liegt bei Geldmarkt plus 5 Prozent. Zu Ankerinvestoren gibt es noch keine Infos. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 100.000 Euro (Insti Share Class). Als KVG fungiert Universal Investment.
„Mit Jazz schlagen wir eine Brücke zwischen der Komplexität von Multi-Manager-Hedgefonds und den Erwartungen professioneller Investoren an Governance, Kosten und Liquidität nach Ucits-Standards“, sagt Vincent Weber, Geschäftsführer (CEO) von Resonanz Capital.
Institutionelle Ucits-Investoren würden laut Weber auf strukturelle Hürden stoßen, da das Ucits-
Universum begrenzt sei, und trotz der Breite des Angebotes an QIS oft komplex, intransparent und nur schwer nutzbar. Das Ergebnis laut Weber sei, dass viele Allokatoren mit geringer Performance-Stabilität, fragmentierten Angeboten und Governance-Strukturen zu tun hätten, die eine Allokationssteuerung erschweren können.
„Es handelt sich dabei um ein strukturelles Problem, für das Jazz ein Lösungsansatz ist“, ergänzt Iliyan Iliev, verantwortlich für das operative Geschäft (COO) bei Resonanz Capital. „Wir haben Jazz entwickelt, weil selbst erfahrene professionelle Ucits-Investoren oftmals nicht über die Ressourcen, Werkzeuge und den Governance-Rahmen verfügen, die für aktiv gemanagte, robuste alternative Portfolios erforderlich sind.“
Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren, die ein liquides und breit diversifiziertes Kernportfolio aufbauen möchten. Auch Vermögensverwalter, die auf der Suche nach skalierbaren alternativen Allokationen sind, sollen davon profitieren können. Darüber will der Fonds Allokatoren ansprechen, die illiquide Positionen flexibel ergänzen wollen, sowie QIS-Nutzer, die Wert auf Selektion, aktives Management und Benchmarking legen.
KI-gestützte Plattform und tägliche Liquidität
Die Struktur umfasst laut Pressemitteilung:
- Offene Architektur für QIS-Strategien und externe Manager
- Proprietäre, KI-gestützte Plattform für Strategieauswahl, Benchmarking, Allokation und
Rebalancing - Tägliche Liquidität, ermöglicht durch eine hochliquide Portfolioausrichtung und Instrumenten-Monitoring
- Hohe Kapazität
- Transparentes Gebührenmodell, im Einklang mit Ucits-Standards
Resonanz Capital wurde 2019 in Frankfurt am Main gegründet und ist ein unabhängiger Investment Advisor mit Spezialisierung auf Hedgefonds, liquide Alternativen und QIS. Das Unternehmen verbindet mit seinem Team gut 20 Jahre Branchenerfahrung. Die firmeneigenen KI-gestützten Analyseplattform ermöglicht professionellen Investoren nach eigenen Aussagen mit Zugriff auf gut 10.000 getrackte alternative Strategien zu investieren.
Das Unternehmen verfügt über eine Erlaubnis als Wertpapierinstitut und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beaufsichtigt.