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AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD (A)

ISIN: LU2182388665
WKN: A2P6TS
Amundi Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
NAV von 25.03.2024
21,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

UCITS ETF DR - USD (A)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,18%
UCITS ETF DR Hedged EUR A
- EUR Thesaurierend 0,20%
UCITS ETF DR Hedged SGD C
- SGD Thesaurierend 0,21%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten repräsentiert.

Amundi Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,08% 3,08% 2,89%
1 Jahr 4,75% 3,88% 2,63%
3 Jahre 6,60% 16,11% 14,16%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,75% 3,88% 2,63%
3 Jahre 2,15% 5,10% 4,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 0,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 09.07.2020
Fondsvolumen 101,18 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,36%
Volatilität (3 Jahre) 0,75%
Tracking Error (1 Jahr) 0,29
Tracking Error (3 Jahre) 0,38
12-Monats-Hoch 21,35 USD
12-Monats-Tief 20,37 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 0,58%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2023)

Staatsanleihen
 
99,26%
Geldmarkt/Kasse
 
0,88%
gemischt
 
-0,14%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
64,24%
AA
 
35,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,14%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH