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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign K EUR H

ISIN: LU1897615388
WKN: A2PBTW
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
NAV von 14.03.2024
106,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

K EUR H
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,17%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 1,51%
A USD
- USD - Thesaurierend 1,45%
CR EUR H
- EUR Thesaurierend 1,01%
CR USD
- USD - Thesaurierend 0,96%
I EUR H
EUR Thesaurierend 0,86%
I USD
USD - Thesaurierend 0,84%
KD EUR H
EUR Ausschüttend 1,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.

Herr Romain Bordenave

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,79% 1,25%
1 Jahr 18,82% 7,76%
3 Jahre -10,08% -0,93%
5 Jahre 2,31% 3,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,82% 7,76%
3 Jahre -3,48% -0,31%
5 Jahre 0,46% 0,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum 21.12.2018
Fondsvolumen 45,14 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,30%
Volatilität (3 Jahre) 15,99%
Volatilität (5 Jahre) 16,29%
Tracking Error (1 Jahr) 6,15
Tracking Error (3 Jahre) 10,17
Tracking Error (5 Jahre) 9,49
12-Monats-Hoch 106,97 EUR
12-Monats-Tief 87,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 39,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

UKRAINE
 
4,54%
Romania
 
4,47%
NATIONAL WELFARE FUND SAMRUK-K
 
4,46%
Arab Republic of Egypt
 
4,16%
Republic of Serbia
 
4,14%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Afrika
 
53,24%
Lateinamerika
 
21,11%
Emerging Markets
 
14,62%
Asien
 
8,01%
Kasse
 
3,02%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
75,12%
Banken
 
8,32%
Versorger
 
7,58%
Kasse
 
3,02%
Finanzdienstleistungen
 
2,03%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,00%
Chemie
 
1,93%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Staatsanleihen
 
66,43%
Renten
 
30,55%
Geldmarkt/Kasse
 
3,02%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
97,86%
US-Dollar
 
1,53%
Tschechische Krone
 
0,37%
Britisches Pfund Sterling
 
0,19%
Divers
 
0,05%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Monate bis 3 Monate
 
3,04%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
12,97%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
10,89%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,97%
6 Monate bis 12 Monate
 
2,06%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
11,29%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
14,81%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
7,36%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
30,52%

Ratingverteilung S+P

B
 
30,39%
BB
 
21,27%
BBB
 
18,03%
CCC
 
13,28%
AAA
 
5,50%
A
 
2,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
9,52%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH