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DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH

NAV von 25.03.2024
84,30 AUD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AUD LDMH
Insti -
Währung AUD
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,44%
AUD TFDMH
- AUD Ausschüttend 0,97%
CHF LCH
- CHF Thesaurierend 1,43%
CHF TFCH
CHF Thesaurierend 0,93%
FCH
EUR Thesaurierend 0,93%
FCH50
EUR Thesaurierend 0,63%
FCH500
EUR Thesaurierend -
GBP TFDMH
GBP Ausschüttend 0,94%
HKD LDM
- HKD - Ausschüttend 1,38%
HKD LDMH
- HKD - Ausschüttend 1,44%
HKD TFDMH
HKD Ausschüttend 0,94%
IC
USD - Thesaurierend 0,67%
IDH
EUR Ausschüttend 0,69%
LCH
- EUR Thesaurierend 1,44%
LDH
- EUR - Ausschüttend 1,44%
LDMH
- EUR Ausschüttend 1,43%
NCH
- EUR Thesaurierend 1,74%
NDH
- EUR Ausschüttend 1,74%
RMB FCH350
CNY Thesaurierend 0,62%
RMB FCH3500
CNY Thesaurierend 0,52%
SGD LDM
- SGD - Ausschüttend 1,42%
SGD LDMH
- SGD - Ausschüttend 1,44%
SGD TFDMH
SGD Ausschüttend 0,94%
TFCH
EUR Thesaurierend 0,93%
TFDH
EUR Ausschüttend 0,97%
TFDMH
EUR Ausschüttend 0,94%
USD FC
USD - Thesaurierend 0,91%
USD FC50
USD - Thesaurierend 0,61%
USD IC500
USD - Thesaurierend 0,58%
USD LC
- USD - Thesaurierend 1,41%
USD LDM
- USD - Ausschüttend 1,41%
USD TFC
- USD - Thesaurierend 0,91%
USD TFDM
USD - Ausschüttend 0,91%
XC
USD - Thesaurierend 0,51%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.

Herr Henry Wong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,77% -1,15% 2,42%
1 Jahr 0,91% -1,47% 7,11%
3 Jahre -2,88% -8,92% -2,74%
5 Jahre 4,08% 0,00% -1,13%

Annualisiert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,91% -1,47% 7,11%
3 Jahre -0,97% -3,07% -0,92%
5 Jahre 0,80% 0,00% -0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,44%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.10.2018
Fondsvolumen 1.381,82 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,69%
Volatilität (3 Jahre) 4,17%
Volatilität (5 Jahre) 7,28%
Tracking Error (1 Jahr) 5,38
Tracking Error (3 Jahre) 7,87
Tracking Error (5 Jahre) 8,53
12-Monats-Hoch 89,59 AUD
12-Monats-Tief 82,37 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 16,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Wi Treasury Sec. 23/15.11.2033
 
5,30%
Us Treasury N/B 23/15.02.2033
 
5,00%
Medco Oak Tree 19/14.05.26
 
3,40%
Dai-Ichi Life Holdings 14/und. Reg S
 
2,90%
ABJA investment 14/31.07.24
 
2,80%
Wynn Macau 17/01.10.24 Reg S
 
2,60%
FWD Group 19/09.07.24
 
2,20%
Melco Resorts Finance 17/06.06.25 Reg S
 
2,20%
Nippon Life Insurance 14/16.10.44 Reg S
 
2,20%
Wi Treasury Sec. 23/28.02.2030
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
20,90%
Indonesien
 
17,30%
Japan
 
15,20%
USA
 
12,50%
Südkorea
 
10,70%
Asien
 
9,20%
China
 
3,10%
Philippinen
 
3,10%
Hongkong
 
2,90%
Welt
 
1,90%
Kasse
 
1,80%
Australien
 
1,40%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
27,00%
BB
 
24,40%
A
 
19,00%
AA
 
14,70%
B
 
10,50%
CCC
 
4,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH