CT (Lux) American Smaller Companies 3EH EUR

ISIN: LU1878469862

WKN: A2N5YE

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap USA

NAV von 17.04.2024

15,84 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

3EH EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

1E EUR

- EUR - Thesaurierend 2,36%

1EP EUR

- EUR - Ausschüttend 2,36%

1U USD

- USD - Thesaurierend 2,36%

3U USD

- USD - Thesaurierend 1,61%

8U USD

- USD - Thesaurierend 1,79%

AEH EUR

- EUR

Thesaurierend 2,57%

AU USD

- USD - Thesaurierend 2,48%

IE EUR

EUR - Thesaurierend 1,63%

IU USD

USD - Thesaurierend 1,63%

NE EUR

EUR - Thesaurierend 1,28%

ZE EUR

EUR - Thesaurierend 1,73%

ZU USD

USD - Thesaurierend 1,73%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

Fondsmanagement: Herr Nicolas Janvier

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-7,53%	2,87%
1 Jahr	3,55%	12,93%
3 Jahre	-10,16%	5,78%
5 Jahre	48,85%	46,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,55%	12,93%
3 Jahre	-3,51%	1,89%
5 Jahre	8,28%	7,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,77%
Sonstige laufende Kosten	0,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	23.10.2018
Fondsvolumen	868,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,46%
Volatilität (3 Jahre)	19,78%
Volatilität (5 Jahre)	22,34%
Tracking Error (1 Jahr)	10,14
Tracking Error (3 Jahre)	10,01
Tracking Error (5 Jahre)	10,17
12-Monats-Hoch	17,37 EUR
12-Monats-Tief	14,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	39,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Avista Corporation

3,30%

Moelis & Co. Class A

2,90%

Houlihan Lokey, Inc. Class A

2,80%

Kontoor Brands, Inc.

2,80%

Brixmor Property Group, Inc.

2,40%

Qualys, Inc.

2,40%

Rapid7 Inc.

2,40%

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A

2,40%

Voya Financial, Inc.

2,30%

Impinj, Inc.

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

21,10%

Konsumgüter zyklisch

15,20%

Informationstechnologie

13,90%

Gesundheit / Healthcare

12,80%

Finanzen

12,00%

Immobilien

5,10%

Grundstoffe

5,00%

Energie

3,50%

Versorger

3,30%

Kasse

2,90%

Telekommunikationsdienstleister

2,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,10%

Geldmarkt/Kasse

2,90%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

99,30%

Euro

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (20.11.2023)

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Entwicklung: Another Dimension GmbH