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Deka-UnternehmerStrategie Europa CF

ISIN: LU1876154029
WKN: A2N6PM
Deka International S.A.
NAV von 15.03.2024
178,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagepolitik des Fonds verfolgt die Strategie, für den Fonds überwiegend Aktien von Unternehmen in Europa zu erwerben, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.

Team der Deka Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,69% 4,93%
1 Jahr 11,07% 15,23%
3 Jahre 0,79% 18,29%
5 Jahre 79,24% 37,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,07% 15,23%
3 Jahre 0,26% 5,76%
5 Jahre 12,38% 6,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,75%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.02.2019
Fondsvolumen 823,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,62%
Volatilität (3 Jahre) 16,78%
Volatilität (5 Jahre) 19,18%
Tracking Error (1 Jahr) 4,18
Tracking Error (3 Jahre) 7,24
Tracking Error (5 Jahre) 8,33
12-Monats-Hoch 178,38 EUR
12-Monats-Tief 149,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 35,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
 
3,56%
Ferrovial SE Reg.Shares
 
2,30%
SAP SE Inhaber-Aktien
 
1,96%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine
 
1,85%
Better Collective A/S Navne-Aktier
 
1,81%
ERG S.p.A. Azioni nom.
 
1,59%
Craneware PLC Reg.Shares
 
1,58%
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares
 
1,50%
Inficon Holding AG Namens-Aktien
 
1,49%
Danieli & C. -Off. Meccan. S.p.A. Azioni nom.
 
1,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Schweden
 
15,85%
Kasse
 
12,49%
Schweiz
 
11,48%
Frankreich
 
10,42%
Dänemark
 
10,10%
Deutschland
 
9,34%
Europa
 
8,43%
Italien
 
7,52%
Niederlande
 
7,03%
Großbritannien
 
4,83%
Norwegen
 
2,51%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
21,17%
Gesundheit / Healthcare
 
16,61%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,75%
Kasse
 
12,49%
Informationstechnologie
 
11,42%
Konsumgüter
 
10,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,49%
Energie
 
3,49%
Finanzen
 
3,35%
Grundstoffe
 
3,08%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
87,51%
Geldmarkt/Kasse
 
12,49%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
87,51%
Kasse
 
12,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,51%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH