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FISCH Convertible Global Dynamic Fund BC (CHF)

ISIN: LU1816295502
WKN: A2JM9Y
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 14.03.2024
110,84 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

BC (CHF)
Insti
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
AC (CHF)
- CHF - Thesaurierend -
AE (EUR)
- EUR - Thesaurierend -
BD (USD)
USD - Thesaurierend -
BE (EUR)
EUR - Thesaurierend -
RE (EUR)
- EUR - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Der Fonds verfolgt eine opportunistische Strategie.

Herr Leonardo Spangaro, Frau Ute Heyward

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,82% -2,91% 0,67%
1 Jahr 2,35% 4,13% 4,84%
3 Jahre -21,65% -9,60% -11,02%
5 Jahre 11,90% 32,09% 9,21%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,35% 4,13% 4,84%
3 Jahre -7,81% -3,31% -3,82%
5 Jahre 2,27% 5,72% 1,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 31.05.2018
Fondsvolumen 101,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,32%
Volatilität (3 Jahre) 9,44%
Volatilität (5 Jahre) 12,01%
Tracking Error (1 Jahr) 5,97
Tracking Error (3 Jahre) 6,08
Tracking Error (5 Jahre) 6,02
12-Monats-Hoch 112,02 CHF
12-Monats-Tief 101,90 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 32,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

BANK OF AMERICA CORP 31.12.2079 USD
 
2,10%
PALO ALTO NETWORKS INC 01.06.2025 USD
 
1,90%
ABU DHABI NATIONAL OIL... 04.06.2024 USD
 
1,80%
EXACT SCIENCES CORPORA... 01.03.2028 USD
 
1,80%
JPMORGAN CHASE FINANCI... 29.04.2025 EUR
 
1,60%
SPLUNK INC 15.09.2025 USD
 
1,60%
PIRELLI & C SPA RegS 22.12.2025 EUR
 
1,50%
UBER TECHNOLOGIES INC... 01.12.2028 USD
 
1,50%
DMG MORI CO LTD RegS 16.07.2024 JPY
 
1,40%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.2025 USD
 
1,40%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH