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DWS Invest CROCI US Dividends TFC

ISIN: LU1769942407
WKN: DWS2VP
DWS Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
342,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

TFC
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,70%
IC50
USD - Thesaurierend 0,44%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,15%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,13%
TFC
- USD - Thesaurierend 0,64%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,65%
USD IC
USD - Thesaurierend 0,61%
USD ID
USD - Ausschüttend 0,61%
USD LC
- USD - Thesaurierend 1,15%
USD LD
- USD - Ausschüttend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die 40 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus rund 300 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Adam Freeman

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,03% 10,73%
1 Jahr 17,27% 29,63%
3 Jahre 39,49% 36,34%
5 Jahre 75,32% 88,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,27% 29,63%
3 Jahre 11,73% 10,88%
5 Jahre 11,88% 13,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.08.2018
Fondsvolumen 291,05 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,42%
Volatilität (3 Jahre) 13,65%
Volatilität (5 Jahre) 16,81%
Tracking Error (1 Jahr) 8,10
Tracking Error (3 Jahre) 11,92
Tracking Error (5 Jahre) 10,69
12-Monats-Hoch 343,25 EUR
12-Monats-Tief 292,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 34,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Amgen
 
2,80%
Marathon Petroleum Corp
 
2,80%
Merck & Co.Inc.
 
2,80%
Phillips 66
 
2,80%
Tapestry
 
2,70%
Valero Energy Corp.
 
2,70%
AbbVie Inc.
 
2,60%
J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
 
2,60%
Kroger
 
2,60%
Medtronic
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
97,40%
Irland
 
2,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Energie
 
27,90%
Gesundheit / Healthcare
 
20,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,90%
Informationstechnologie
 
14,20%
Konsumgüter zyklisch
 
7,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,00%
Grundstoffe
 
2,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH