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ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T

ISIN: LU1727504943
WKN: A2H8K4
ÖkoWorld Lux S.A.
NAV von 15.03.2024
174,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

T
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,24%
C
- EUR - Thesaurierend 2,76%
D
EUR - Ausschüttend 1,98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben und Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,83% 4,13%
1 Jahr 23,63% 10,16%
3 Jahre 4,06% -8,29%
5 Jahre 105,14% 14,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,63% 10,16%
3 Jahre 1,33% -2,84%
5 Jahre 15,45% 2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,55%
   Sonstige laufende Kosten 1,69%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.01.2018
Fondsvolumen 269,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,15%
Volatilität (3 Jahre) 16,05%
Volatilität (5 Jahre) 19,86%
Tracking Error (1 Jahr) 10,12
Tracking Error (3 Jahre) 12,35
Tracking Error (5 Jahre) 14,24
12-Monats-Hoch 181,64 EUR
12-Monats-Tief 135,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 30,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Alchip Technologies Ltd.
 
3,00%
Narayana Hrudayalaya Ltd.
 
2,96%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. ADR
 
2,67%
SCREEN Holdings Co. Ltd.
 
2,38%
NHPC Ltd.
 
2,25%
Cury Construtora e Incorporadora S.A.
 
2,16%
Pandora A/S
 
2,03%
Titan Co. Ltd.
 
1,98%
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
 
1,86%
Marcopolo S.A. -VZ-
 
1,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
29,17%
Taiwan
 
16,42%
Brasilien
 
14,05%
Japan
 
13,81%
China
 
8,31%
Emerging Markets
 
7,13%
Südkorea
 
4,15%
USA
 
3,66%
Dänemark
 
2,53%
Uruguay
 
2,13%
Kasse
 
-1,36%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
17,03%
Divers
 
15,88%
Energie
 
14,99%
Technologie
 
14,21%
Finanzdienstleistungen
 
9,64%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
9,09%
Transport
 
6,49%
Immobilien
 
6,27%
Bau- / Ingenieurswesen
 
3,97%
Gesundheit / Healthcare
 
3,79%
Kasse
 
-1,36%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
101,36%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,36%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH