M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C-H acc

ISIN: LU1670624581

WKN: A2JQ9T

M&G Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 24.04.2024

11,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR C-H acc

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,22%

CHF A-H acc

- CHF

Thesaurierend 2,21%

CHF C-H acc

CHF

Thesaurierend 1,22%

USD - Thesaurierend 1,16%

EUR A acc

- EUR - Thesaurierend 2,19%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 2,19%

EUR A-H acc

- EUR

Thesaurierend 2,21%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 1,20%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,20%

EUR J acc

EUR - Thesaurierend 1,10%

USD A acc

- USD - Thesaurierend 2,19%

USD A dist

- USD - Ausschüttend 2,19%

USD C acc

USD - Thesaurierend 1,20%

USD C dist

USD - Ausschüttend 1,20%

USD J acc

USD - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt der Schwellenländer. Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen.

Fondsmanagement: Herr Michael Bourke

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,28%	4,01%
1 Jahr	8,80%	9,95%
3 Jahre	-3,58%	-8,40%
5 Jahre	7,47%	10,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,80%	9,95%
3 Jahre	-1,21%	-2,88%
5 Jahre	1,45%	1,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,27%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	26.10.2018
Fondsvolumen	114,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,04%
Volatilität (3 Jahre)	17,75%
Volatilität (5 Jahre)	21,90%
Tracking Error (1 Jahr)	5,84
Tracking Error (3 Jahre)	9,07
Tracking Error (5 Jahre)	10,29
12-Monats-Hoch	12,21 EUR
12-Monats-Tief	10,38 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,11
Maximum Drawdown	42,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Samsung Electronics

6,20%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

5,60%

Alibaba Group Holding

3,80%

NASPERS

2,90%

Hana Financial Group

2,70%

Fibra Uno Administracion SA de CV

2,60%

Samsung Fire & Marine Insurance

2,40%

HDFC Bank

2,30%

FAR East Horizon

2,10%

SK Square

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

26,20%

Südkorea

19,20%

Emerging Markets

19,10%

Brasilien

8,50%

Taiwan

7,50%

Südafrika

5,70%

Mexiko

4,70%

Hongkong

3,80%

Indonesien

3,40%

Kasse

1,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

29,10%

Informationstechnologie

16,90%

Konsumgüter zyklisch

15,10%

Industrie / Investitionsgüter

8,90%

Energie

5,90%

Grundstoffe

5,50%

Immobilien

5,10%

Versorger

3,50%

Gesundheit / Healthcare

3,40%

Telekommunikationsdienstleister

3,20%

Kasse

1,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH