M&G (Lux) Income Allocation Fund USD C-H dist

ISIN: LU1582986607

WKN: A2DYBE

M&G Luxembourg S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

10,16 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD C-H dist

Insti

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,12%

A Q-dist

- EUR - Ausschüttend 2,00%

EUR A acc

- EUR - Thesaurierend 2,00%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 2,00%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 1,15%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,15%

USD A-H acc

- USD

Thesaurierend 2,01%

USD A-H dist

- USD

Ausschüttend 1,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.

Fondsmanagement: M&G Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,12%	3,75%	2,76%
1 Jahr	5,09%	8,48%	8,30%
3 Jahre	6,68%	20,20%	2,28%
5 Jahre	23,32%	31,01%	13,98%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,09%	8,48%	8,30%
3 Jahre	2,18%	6,32%	0,75%
5 Jahre	4,28%	5,55%	2,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,27%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,12%
Portfoliotransaktionskosten	0,19%
Sonstige laufende Kosten	0,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	16.01.2018
Fondsvolumen	1.013,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,51%
Volatilität (3 Jahre)	8,05%
Volatilität (5 Jahre)	10,27%
Tracking Error (1 Jahr)	5,67
Tracking Error (3 Jahre)	6,69
Tracking Error (5 Jahre)	6,90
12-Monats-Hoch	10,39 USD
12-Monats-Tief	9,55 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	24,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Us equity

28,10%

UK Government 5Y

5,20%

US Government 5Y

5,20%

Germany Government 5Y

5,10%

US Government 10Y

5,10%

Germany Government 10Y

4,90%

Japan Equity

3,80%

US Government 30Y

3,50%

Germany Government 30Y

3,40%

UK Government 10Y

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

56,10%

Nordamerika

29,80%

Japan

3,80%

Emerging Markets

3,40%

Asien

3,00%

Europa

2,20%

Großbritannien

1,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen

51,00%

Aktien

43,80%

Geldmarkt/Kasse

3,70%

Unternehmensanleihen

1,40%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

74,40%

US-Dollar

9,80%

Mexikanischer Peso

2,70%

Kolumbianischer Peso

2,60%

Chilenischer Peso

2,60%

Brasilianischer Real

2,50%

Philippinischer Peso

2,00%

Peruanischer Sol

1,90%

Indonesische Rupiah

1,60%

Divers

-0,10%

Ratingverteilung S+P

23,30%

AAA

14,90%

BBB

6,70%

5,10%

2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

43,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (17.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH