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Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I

ISIN: LU1541981996
WKN: A2DS19
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 15.03.2024
134,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
A
- EUR - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch seine Anlagen die Erreichung eines Sustainable Impact, einer Nachhaltigkeitswirkung, an. Dies soll durch gezielte Investition in Vermögenswerte von Unternehmen, die diese Ziele verfolgen, erreicht werden. Sustainable Impact/Nachhaltigkeit meint das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen, nachhaltigen und sozialen Zielen. Der Fonds investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum.

Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,74% -3,14%
1 Jahr -2,36% -2,50%
3 Jahre -13,20% -21,27%
5 Jahre 40,72% 8,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,36% -2,50%
3 Jahre -4,61% -7,66%
5 Jahre 7,07% 1,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 18.07.2017
Fondsvolumen 30,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,12%
Volatilität (3 Jahre) 15,42%
Volatilität (5 Jahre) 15,73%
Tracking Error (1 Jahr) 7,54
Tracking Error (3 Jahre) 8,88
Tracking Error (5 Jahre) 10,38
12-Monats-Hoch 144,34 EUR
12-Monats-Tief 117,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 33,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)
 
7,96%
Energiekontor (I)
 
5,05%
clearvise (I)
 
4,93%
Fielmann Group (I)
 
4,82%
Rational (I)
 
4,75%
init innovation (I)
 
4,37%
CENTROTEC (I)
 
4,03%
Carl Zeiss Medite (I)
 
3,94%
Photon Energy 27 6.5%
 
3,81%
Steico (I)
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH