Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc

ISIN: LU1529955392

WKN: A2JM7E

Eurizon Capital S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 12.04.2024

132,34 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Z EUR Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,03%

R EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

Fondsmanagement: Eurizon SLJ Capital LTD

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,58%	1,06%
1 Jahr	1,85%	5,00%
3 Jahre	14,68%	5,49%
5 Jahre	20,13%	5,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,85%	5,00%
3 Jahre	4,67%	1,80%
5 Jahre	3,74%	1,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,03%
Portfoliotransaktionskosten	0,44%
Sonstige laufende Kosten	0,59%
Performance Fee	0,07% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum	23.02.2018
Fondsvolumen	415,28 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,22%
Volatilität (3 Jahre)	5,79%
Volatilität (5 Jahre)	6,07%
Tracking Error (1 Jahr)	4,40
Tracking Error (3 Jahre)	5,59
Tracking Error (5 Jahre)	7,58
12-Monats-Hoch	132,34 EUR
12-Monats-Tief	123,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	12,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85

10,17%

CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 09/29 2.62

7,86%

CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/29 2.8

7,62%

CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 03/29 2.99

6,04%

CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/28 3.09

5,74%

CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 09/40 4.2

5,10%

CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 2.76

5,08%

MEITUAN SR UNSECURED REGS 10/30 3.05

3,63%

CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 05/29 3.65

3,61%

MERCEDES BENZ INT FINCE COMPANY GUAR REGS 06/25 3.25

2,81%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

77,67%

Cayman Islands

8,67%

Hongkong

4,41%

Niederlande

3,61%

Luxemburg

2,79%

Kasse

1,71%

British Virgin Islands

0,90%

Emerging Markets

0,23%

USA

0,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

98,29%

Geldmarkt/Kasse

1,71%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Chinesischer Renminbi Yuan

81,28%

US-Dollar

13,98%

Euro

2,79%

Kasse

1,71%

Divers

0,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,29%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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