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Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (EUR) ZH

ISIN: LU1378879081
WKN: A2AF58
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 18.03.2024
39,24 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) ZH
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,23%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 2,08%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 2,21%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 1,18%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,29%
(GBP) IH
- GBP Thesaurierend 1,28%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 2,08%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,18%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien, unter anderem in Depositary Receipts und über Stock Connect in chinesische A-Aktien. Es wird in Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan), die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind investiert. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

Herr Kristian Heugh, Herr Anil Agarwal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,93% 3,66%
1 Jahr -4,18% 2,39%
3 Jahre -49,19% -18,84%
5 Jahre -6,79% 11,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,18% 2,39%
3 Jahre -20,20% -6,72%
5 Jahre -1,40% 2,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 0,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.03.2016
Fondsvolumen 3.700,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,40%
Volatilität (3 Jahre) 24,95%
Volatilität (5 Jahre) 23,68%
Tracking Error (1 Jahr) 11,35
Tracking Error (3 Jahre) 14,60
Tracking Error (5 Jahre) 14,17
12-Monats-Hoch 43,47 EUR
12-Monats-Tief 35,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Maximum Drawdown 62,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 62,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

HDFC Bank Ltd
 
7,86%
ICICI Bank Ltd
 
6,27%
Coupang Inc
 
6,14%
Meituan
 
5,60%
Haidilao International Holding Ltd
 
5,08%
Kweichow Moutai Co. Ltd
 
5,00%
Trip.com Group Ltd
 
4,64%
KE Holdings Inc
 
4,26%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
4,16%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
 
3,79%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

China
 
48,70%
Indien
 
25,65%
Südkorea
 
11,08%
Taiwan
 
5,50%
Singapur
 
4,74%
Hongkong
 
2,56%
Welt
 
1,24%
Indonesien
 
0,53%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
29,80%
Finanzen
 
26,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,71%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,60%
Immobilien
 
5,09%
Informationstechnologie
 
4,58%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,36%
Kasse
 
2,72%
Gesundheit / Healthcare
 
1,75%
Grundstoffe
 
1,42%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
97,28%
Geldmarkt/Kasse
 
2,72%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH