Alger Small Cap Focus Fund I EUH

ISIN: LU1339880095

WKN: A2AEWU

La Francaise Asset Management

Aktienfonds Small Cap USA

NAV von 18.04.2024

16,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I EUH

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

A EUH

- EUR

Thesaurierend 2,40%

A US

- USD - Thesaurierend 2,30%

I 3EUH

EUR

Thesaurierend 1,10%

I 3US

USD - Thesaurierend 1,20%

I 5US

USD - Thesaurierend 0,90%

I US

USD - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von Small-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.

Fondsmanagement: Frau Amy Zhang

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,90%	0,79%
1 Jahr	-0,84%	12,16%
3 Jahre	-48,54%	0,25%
5 Jahre	-17,23%	44,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,84%	12,16%
3 Jahre	-19,86%	0,08%
5 Jahre	-3,71%	7,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum	26.02.2016
Fondsvolumen	12,26 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,63%
Volatilität (3 Jahre)	24,02%
Volatilität (5 Jahre)	23,91%
Tracking Error (1 Jahr)	9,35
Tracking Error (3 Jahre)	13,69
Tracking Error (5 Jahre)	15,36
12-Monats-Hoch	18,20 EUR
12-Monats-Tief	13,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,11
Maximum Drawdown	63,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	63,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Natera, Inc.

5,53%

PROS Holdings, Inc.

4,62%

Wingstop, Inc.

4,43%

RBC Bearings Incorporated

4,00%

AppFolio Inc Class A

3,81%

SHOCKWAVE MEDICAL INC

3,14%

Repligen Corporation

3,10%

Guidewire Software, Inc.

3,06%

ChampionX Corporation

2,79%

Agilysys, Inc.

2,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

36,37%

Informationstechnologie

32,58%

Industrie / Investitionsgüter

11,62%

Konsumgüter zyklisch

8,10%

Kasse

6,45%

Energie

2,79%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,08%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

93,55%

Geldmarkt/Kasse

6,45%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH