Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I d USD

ISIN: LU1311311432

WKN: A2AESG

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 18.04.2024

13,83 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Dist USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,90%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 1,80%

A Dist USD

- USD - Ausschüttend 1,80%

I Acc EUR

EUR - Thesaurierend 0,90%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 0,90%

S Acc EUR

EUR - Thesaurierend 0,75%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Sean Taylor, Frau In-Bok Song, Herr Sherwood Zhang, Herr Jeremy Sutch, Herr Sojung Park

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,06%	3,54%	1,79%
1 Jahr	-11,61%	-9,19%	-0,49%
3 Jahre	-32,23%	-23,94%	-19,33%
5 Jahre	9,41%	15,25%	5,20%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-11,61%	-9,19%	-0,49%
3 Jahre	-12,16%	-8,72%	-6,91%
5 Jahre	1,81%	2,88%	1,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	30.11.2015
Fondsvolumen	147,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,35%
Volatilität (3 Jahre)	18,30%
Volatilität (5 Jahre)	19,11%
Tracking Error (1 Jahr)	3,92
Tracking Error (3 Jahre)	6,79
Tracking Error (5 Jahre)	6,74
12-Monats-Hoch	16,13 USD
12-Monats-Tief	13,03 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	41,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

9,70%

Fpt Corp.

4,10%

DBS Group Holdings, Ltd.

3,90%

Samsung Electronics Co., Ltd.

3,90%

Alibaba Group Holding, Ltd.

2,60%

ICICI Bank, Ltd.

2,60%

Frontken Corp Bhd

2,50%

Tencent Holdings, Ltd.

2,40%

Asia Commercial Bank JSC

2,20%

Midea Group Co., Ltd.

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

22,00%

Indien

19,60%

Taiwan

18,30%

Südkorea

10,40%

Kasse

9,50%

Vietnam

6,30%

Singapur

4,80%

Malaysia

3,60%

Thailand

3,00%

Indonesien

2,00%

Macau

0,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

28,80%

Finanzen

21,60%

Konsumgüter zyklisch

18,00%

Kasse

9,50%

Industrie / Investitionsgüter

7,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,40%

Telekommunikationsdienstleister

3,60%

Gesundheit / Healthcare

2,00%

Immobilien

1,50%

Energie

1,10%

Grundstoffe

1,00%

Versorger

1,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

90,50%

Geldmarkt/Kasse

9,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH