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Assenagon I Multi Asset Conservative (I)

ISIN: LU1297482223
WKN: A140LS
Assenagon Asset Management S.A.
NAV von 14.03.2024
1.249,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(I)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,58%
(I2)
EUR - Thesaurierend 1,78%
(N)
- EUR - Ausschüttend 2,46%
(P)
- EUR - Ausschüttend 2,39%
(P2)
- EUR - Thesaurierend 2,39%
(R)
- EUR - Ausschüttend 1,61%
(ZZ)
EUR - Ausschüttend -
I CHF
CHF Ausschüttend -
N2
- EUR - Thesaurierend 2,46%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,28% 0,88%
1 Jahr 12,35% 6,44%
3 Jahre 8,38% -0,68%
5 Jahre 32,33% 5,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,35% 6,44%
3 Jahre 2,72% -0,23%
5 Jahre 5,76% 1,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,31%
Performance Fee 10,00% der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 16.11.2015
Fondsvolumen 441,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,11%
Volatilität (3 Jahre) 5,67%
Volatilität (5 Jahre) 5,64%
Tracking Error (1 Jahr) 1,96
Tracking Error (3 Jahre) 1,94
Tracking Error (5 Jahre) 3,05
12-Monats-Hoch 1.249,90 EUR
12-Monats-Tief 1.107,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 11,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E
 
9,41%
Man GLG Global Investment Grad
 
6,94%
PIMCO Funds: Global Investors
 
6,89%
Flossbach von Storch Bond Oppo
 
6,55%
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
 
4,28%
Invesco Physical Gold ETC
 
3,92%
Pareto SICAV - Pareto Nordic C
 
3,43%
Wellington Strategic European
 
3,27%
Carmignac Portfolio Credit
 
3,03%
BNP Paribas Funds - Euro High
 
2,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
63,40%
Nordamerika
 
21,60%
Europa
 
9,30%
Japan
 
3,90%
Emerging Markets
 
1,70%
Asien
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Kredite
 
47,10%
Aktien
 
36,90%
Investmentfonds
 
8,80%
Geldmarkt/Kasse
 
7,50%
Commodities
 
4,00%
Renten
 
1,40%
gemischt
 
-5,70%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
82,40%
US-Dollar
 
8,90%
Divers
 
6,30%
Britisches Pfund Sterling
 
2,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH