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BlueBay High Yield ESG Bond Fund S GBP (AIDiv)

ISIN: LU1291080965
WKN: A2ACZ4
BlueBay Funds Management Company S.A.
NAV von 25.03.2024
105,31 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

S GBP (AIDiv)
Insti -
Währung GBP
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,95%
B
EUR - Thesaurierend 1,15%
B Performance
EUR - Thesaurierend 0,95%
B USD
USD - Thesaurierend 1,15%
C USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1,05%
D GBP (QIDiv)
GBP - Ausschüttend 1,15%
DR GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,70%
I
EUR - Thesaurierend 1,11%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1,11%
I GBP
GBP - Thesaurierend -
I Performance
EUR - Thesaurierend 0,91%
I USD
USD - Thesaurierend 1,11%
I USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1,11%
I USD Performance
USD - Thesaurierend 0,91%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1,15%
M USD
- USD - Thesaurierend 1,15%
Q GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,00%
R
- EUR - Thesaurierend 1,70%
R EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,70%
R USD
- USD - Thesaurierend 1,70%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,70%
S CHF
- CHF Thesaurierend 0,95%
S EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 0,95%
S NOK
- NOK Thesaurierend 0,95%
S SEK
- SEK - Thesaurierend 0,95%
S USD (AIDiv)
- USD Ausschüttend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.

Herr Justin Jewell, Herr Rajat Mittal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,92% 3,36% 1,14%
1 Jahr 13,01% 15,96% 10,29%
3 Jahre 7,33% 7,80% 1,02%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,01% 15,96% 10,29%
3 Jahre 2,39% 2,53% 0,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 0,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 29.12.2015
Fondsvolumen 338,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,88%
Volatilität (3 Jahre) 6,70%
Tracking Error (1 Jahr) 3,41
Tracking Error (3 Jahre) 4,44
12-Monats-Hoch 105,66 GBP
12-Monats-Tief 95,47 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 13,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

EUROPEAN UNION BILL
 
5,66%
Telecom Italia Spa/Milano
 
2,33%
Telefonica Europe BV
 
2,19%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
 
2,15%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
 
1,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
76,84%
Nordamerika
 
8,44%
Kasse
 
5,97%
Welt
 
5,67%
MENA
 
2,15%
Asien
 
0,93%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen
 
94,03%
Geldmarkt/Kasse
 
5,97%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
81,76%
Britisches Pfund Sterling
 
16,14%
US-Dollar
 
2,11%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung S+P

BB
 
41,15%
B
 
34,47%
BBB
 
6,97%
A
 
6,53%
CCC
 
4,37%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH