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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I-USD

ISIN: LU1256229680
WKN: A2DMCY
Vontobel Asset Management S.A.
NAV von 27.03.2024
178,56 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I-USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,82%

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden.

Herr Luc Dhooge, Herr Thierry Larose, Herr Carl Vermassen, Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,54% 7,83% 2,83%
1 Jahr 21,61% 21,13% 8,44%
3 Jahre 10,24% 20,08% -2,35%
5 Jahre 20,57% 25,53% -0,69%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,61% 21,13% 8,44%
3 Jahre 3,30% 6,29% -0,79%
5 Jahre 3,81% 4,65% -0,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,30%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,82%
   Portfoliotransaktionskosten 0,96%
   Sonstige laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 24.08.2015
Fondsvolumen 95,28 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,48%
Volatilität (3 Jahre) 11,84%
Volatilität (5 Jahre) 15,65%
Tracking Error (1 Jahr) 3,74
Tracking Error (3 Jahre) 3,76
Tracking Error (5 Jahre) 6,48
12-Monats-Hoch 178,56 USD
12-Monats-Tief 146,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 26,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

8.375% Empresas 08.11.2027 Reg-S Senior
 
3,80%
6% Bahamas 21.11.2028 Reg-S Senior
 
3,60%
9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior
 
3,60%
9.85% Swiss Ins Br Pw 16.07.2032 Reg-S Senior
 
3,50%
7% Govt of Grenada 12.05.2030 Reg-S Senior
 
3,40%
8.25% Fidei Pacifico 15.01.2035 Reg-S Senior
 
3,20%
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior
 
3,00%
7.5% United Mex States Treasury Bonds 26.05.2033 Senior
 
2,70%
7.25% MC Brazil 30.06.2031 Reg-S Senior
 
2,30%
6.05% Fdcms PA Aut RM 15.06.2036 FRN Reg-S Senior
 
2,20%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
43,20%
Staatsanleihen
 
37,10%
Unternehmensanleihen
 
18,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%
Emerging Markets Anleihen
 
0,50%
gemischt
 
-0,30%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar
 
66,60%
Euro
 
10,40%
Mexikanischer Peso
 
6,30%
Kolumbianischer Peso
 
5,80%
Brasilianischer Real
 
5,20%
Japanischer Yen
 
1,80%
Divers
 
1,40%
Britisches Pfund Sterling
 
1,30%
Dominikanischer Peso
 
1,00%
Kasachischer Tenge
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
26,80%
BB
 
17,80%
B
 
17,50%
CCC
 
11,70%
A
 
5,20%
AAA
 
3,50%
AA
 
2,90%
D
 
2,20%
CC
 
0,30%
C
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
10,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH