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Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bh USD

ISIN: LU1217766424
WKN: A14RTC
Capital International Management Company Sàrl
NAV von 25.03.2024
49,95 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Bh USD
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 1,80%
B USD
- USD - Thesaurierend 1,80%
Bd EUR
- EUR - Ausschüttend 1,80%
Bd USD
- USD - Ausschüttend 1,80%
Z EUR
- EUR - Thesaurierend 1,00%
Zd EUR
- EUR - Ausschüttend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an, indem er in Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in Europa haben und/oder überwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität.

Herr Alfonso Barroso, Herr Nicholas Grace,  Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,03% 8,13% 5,83%
1 Jahr 16,03% 15,06% 15,38%
3 Jahre 31,86% 43,63% 18,33%
5 Jahre 49,96% 56,74% 40,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,03% 15,06% 15,38%
3 Jahre 9,66% 12,83% 5,77%
5 Jahre 8,44% 9,40% 6,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.04.2015
Fondsvolumen 155,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,45%
Volatilität (3 Jahre) 12,06%
Volatilität (5 Jahre) 15,56%
Tracking Error (1 Jahr) 8,09
Tracking Error (3 Jahre) 8,96
Tracking Error (5 Jahre) 8,20
12-Monats-Hoch 49,95 USD
12-Monats-Tief 42,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 36,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Imperial Brands
 
4,60%
Engie
 
3,70%
BAE Systems
 
3,40%
GLENCORE
 
3,30%
Next Plc
 
3,30%
Novo Nordisk
 
3,30%
AstraZeneca
 
3,20%
E.ON
 
3,20%
National Grid
 
3,00%
ASML
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
34,50%
Frankreich
 
14,70%
Deutschland
 
13,10%
Schweiz
 
8,00%
Europa
 
7,80%
Niederlande
 
6,10%
Kasse
 
3,40%
Spanien
 
3,40%
Dänemark
 
3,30%
Schweden
 
3,20%
Norwegen
 
2,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
19,10%
Gesundheit / Healthcare
 
13,10%
Finanzen
 
11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,00%
Versorger
 
10,70%
Grundstoffe
 
9,90%
Konsumgüter zyklisch
 
7,30%
Informationstechnologie
 
7,20%
Energie
 
4,80%
Kasse
 
3,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,60%
Immobilien
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH